화요일, 미즈호는 웨스턴 디지털 코퍼레이션에 대한 긍정적 인 입장을 유지했습니다 (NASDAQ:WDC), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 66에서 $ 80로 올렸습니다. 이 회사는 잠재적 인 가격 이점과 회사의 NAND 사업 분사를 통해 얻을 수있는 잠재적 가치를 인정했습니다.
이 발표에서 웨스턴 디지털은 우호적 인 가격 추세의 혜택을받을 준비가되어 있다고 인정했습니다. 이번 분기에 대한 기존 전망은 33억 달러의 매출과 0.05달러의 주당 순이익으로, 컨센서스 추정치인 33억 달러와 0.13달러의 주당 순이익에 부합하는 수준입니다.
앞으로 2024 회계연도 전체 매출과 수익 추정치를 127억 달러와 주당 2.00달러에서 128억 달러와 주당 1.58달러로 상향 조정하여 컨센서스 예상치인 124억 달러 매출과 1.55달러 EPS를 상회할 것으로 예상합니다. 2025 회계연도 전망도 상향 조정되어 매출은 기존 163억 달러에서 171억 달러로, 주당 순이익은 4.84달러에서 6.56달러로 증가할 것으로 예상되어 컨센서스 예상치인 매출 162억 달러, EPS 5.85달러를 다시 상회할 것으로 예상됩니다.
또한 2026 회계연도에 대한 회사의 예상은 매출은 182억 달러에서 183억 달러로 소폭 증가하고 주당 순이익은 6.48달러에서 6.82달러로 더 크게 증가하여 컨센서스인 175억 달러 매출과 6.03달러 주당 순이익에 비해 더 큰 폭으로 상승할 것으로 전망됩니다.
수정된 목표주가 80달러는 2025년 6월 예상 주가매출비율의 약 1.5배에 근거한 것으로, 이전 배수인 약 1.3배에서 상향 조정된 것입니다. 이 밸류에이션은 웨스턴 디지털의 동종업체인 씨게이트 테크놀로지가 매출액의 약 2.2배에 거래되는 것과 비교하면 여전히 보수적인 수준입니다.
또한 이 회사는 NAND 산업의 긍정적 인 모멘텀에도 불구하고 새로운 목표는 분할 후 약 $ 85의 잠재적 인 부품 합계에 비해 여전히 신중하다고 지적했습니다.
인베스팅프로 인사이트
웨스턴 디지털 코퍼레이션 (NASDAQ:WDC)은 최근 미즈호의 목표가 인상과 매수 등급에서 알 수 있듯이 강세 정서의 대상이되었습니다. 이러한 전망을 보완하는 InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 238.82억 달러이고 P/E 비율은 -10.06으로, 주식이 수익이 아니라 시장 정서 및 향후 성장 전망과 같은 다른 요인에 따라 거래되고 있음을 나타냅니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 112억 6,000만 달러로 이전 기간 대비 -28.54%의 현저한 감소를 기록해 낙관론이 존재하지만 상당한 역풍에 직면해 있음을 시사합니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 주요 사항을 강조합니다: 첫째, 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 전망에 대한 잠재적 신뢰를 나타냅니다. 둘째, 최근 실적은 작년 한 해 동안 107.54%의 주가 총수익률로 높은 수익률을 기록하여 성장에 초점을 맞춘 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았기 때문에 주의가 필요합니다.
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