화요일, Wolfe Research는 US Steel (NYSE:X) 주식에 대한 등급을 Peer Perform에서 Outperform으로 상향 조정하여 목표 주가를 46.00 달러로 설정했습니다. 이 회사는 회사의 자체 예측을 밑도는 추정치에도 불구하고 독립형 기준으로 상대적으로 저렴하다는 점을 언급했습니다.
이번 업그레이드는 바이든 대통령이 신일본제철의 미국 철강 인수 제안에 반대한다는 입장을 분명히 밝힌 가운데 나온 것으로, 거래 성사 가능성이 낮아진 것으로 보입니다.
Wolfe Research의 애널리스트는 바이든 대통령의 반대와 트럼프 전 대통령의 이전 저항으로 인해 US Steel이 새로운 목표 가격 46 달러 미만의 대체 제안을 받아들이지 않을 가능성이 높다고 지적했습니다. 이 목표치는 컨센서스보다 보수적인 2024/2025년 예상 EBITDA의 6.5~7배에 해당하는 밸류에이션을 기반으로 하고 있습니다.
Wolfe Research는 또한 미국 대선 이후 일본제철이 인수 입찰을 재검토할 가능성이 있으며, 이는 새로 설정된 목표가에 상승 여력을 제공할 수 있다고 지적했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 US 스틸의 주가는 현재 훨씬 더 높은 멀티플을 보이는 동종 업체들에 비해 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
이 회사는 비정상적으로 높은 자본 지출 기간 이후 2025년까지 US 스틸의 잉여현금흐름(FCF)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이 전망은 2025년에 회사의 빅 리버2 시설에서 연간 300만 톤의 추가 생산량과 전기강판 용량이 증가할 것으로 예상되는 점을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 최근 US Steel (NYSE:X)의 업그레이드와 새로운 가격 목표 설정에 비추어 InvestingPro의 추가 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. 시가총액이 91억 2천만 달러이고 12개월 후행 주가수익비율이 8.79인 US Steel은 흥미로운 가치 제안을 제공하는 것으로 보입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 매출 총이익률은 12.76%로 업계 최고 수준은 아니지만 투자자에게 매력적일 수 있는 수익성 수준을 보여줍니다.
InvestingPro 팁 중 눈에 띄는 것은 34년 연속 배당금 지급을 유지해 온 회사의 일관된 배당금 지급 이력으로, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속의 신호일 수 있습니다. 또한 어려운 환경에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 동종 업계에 비해 US Steel의 밸류에이션이 매력적이라는 Wolfe Research의 의견과도 일치합니다.
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