월요일, 도이치 뱅크는 허쉬 주식의 목표 주가를 194달러에서 197달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 허쉬의 재무 실적에 대한 전망을 제시하면서 2024 회계연도(FY24)에 올인 매출이 115억 2900만 달러로 증가하여 전년 대비 3.3% 성장하여 컨센서스 예상치를 약간 상회할 것으로 예상했습니다.
애널리스트는 매출 총이익과 EBIT 마진이 각각 43.3%와 22.9%로 안정적으로 유지되어 일반적인 시장 기대치와 일치할 것으로 예상합니다.
24 회계연도의 주당 순이익(EPS) 전망치는 9.61달러로 소폭 상향 조정되어 이전 추정치보다 1센트 높으며 컨센서스와 일치합니다. 하지만 2025 회계연도(FY25)의 EPS 전망치는 10.06달러에서 10.05달러로 소폭 하향 조정되어 컨센서스인 10.11달러에 미치지 못했습니다.
이러한 조정은 코코아 비용 증가에 대한 예상치를 반영한 것으로, 전략적 가격 책정 및 생산성 향상을 통해 부분적으로 완화될 것으로 예상됩니다.
도이치뱅크의 1분기 주당순이익 추정치는 2.67달러로, 이전 예상치인 2.64달러보다 증가했지만 여전히 컨센서스인 2.77달러에 미치지 못합니다. 이러한 보수적인 추정치는 상반기 마케팅, 전사적 자원 관리(ERP), 인센티브 보상과 관련된 비용 증가에 대한 회사의 가이던스를 포함한 여러 요인에 기인합니다.
또한 분석가는 하반기에 비용 절감의 기여도가 더 클 것으로 예상하며, 부활절 판매 기간 단축, 주요 소매업체의 상품화 손실, 허쉬의 계획된 ERP 구현에 앞서 배송을 앞당긴 영향에 주목했습니다.
197달러의 수정된 목표 주가는 허쉬 주식에 대한 투자의견 '보유'를 재차 강조하면서 시간 경과에 따른 조정을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 허쉬 (NYSE:HSY)의 시가 총액은 397 억 달러이고 P / E 비율은 21.43으로 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 허쉬는 14년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 분명히 드러내고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 허쉬의 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력을 강조하여 재무 안정성을 보여주며, 이는 회사의 부채 수준을 우려하는 투자자들을 안심시킬 수 있는 요소입니다.
수익성을 살펴보면, 허쉬는 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며 올해도 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측과 일치합니다. 이는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 44.77%의 견고한 매출 총이익률이 뒷받침하고 있습니다.
순자산 대비 주식 가치가 높을 수 있음을 시사하는 9.67의 높은 주가/장부 배수에도 불구하고, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.16%의 매출 증가율을 기록하며 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
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