월요일, UBS는 램리서치(NASDAQ:LRCX)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 1,130.00달러로 제시했습니다. 이 회사의 전망은 다가오는 2024 회계연도 3분기 실적에 달려 있으며, 이는 예상치의 중간 지점을 약간 상회할 것으로 예상됩니다.
향후 실적에 대한 지침은 중국의 주요 고객사를 기업 목록에 추가하는 것과 관련된 미국 상무부의 조치에 따라 달라질 수 있습니다.
램리서치와 다른 미국 반도체 공정 장비(SPE) 공급업체들이 6월 분기까지 CXMT, 스웨이슈어, SMIC 등 중국 고객들에게 서비스를 계속 제공한다면 매출 가이던스는 전 분기와 비교적 변함없이 유지될 수 있을 것으로 램리서치는 분석하고 있습니다.
이러한 예상은 NAND 시장이 아직 회복 조짐을 보이지 않는 반면, 잠재적인 새로운 규제에 대한 기대감으로 중국 내 수요가 여전히 견고하다는 사실에 근거합니다.
램리서치는 2024년 하반기에 메모리 지출이 반등할 것으로 예상되는 가운데 특히 내년이 강세를 보일 것이라는 전망을 재차 강조할 것으로 예상됩니다. 램리서치의 서비스 부문은 단기적으로 안정세를 유지하다가 하반기부터 낸드 사용률이 증가하기 시작하면서 가속도가 붙을 것으로 예상됩니다.
또한 램리서치는 약 2025년에 웨이퍼 제조 장비(WFE) 시장 점유율을 최소 200 베이시스 포인트 이상 확대할 것으로 전망했습니다.
결론적으로 UBS는 램리서치의 미국 SPE 주식에 대해 유일하게 매수 등급을 유지하며 목표주가 1,130달러를 재확인했습니다. 중국 시장에 대한 강조와 서비스 비즈니스의 예상 성장은 램리서치의 주식 실적에 대한 회사의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS는 목표주가 1,130달러로 램리서치에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, InvestingPro 플랫폼은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 1,269억 8,800만 달러이고 주가수익비율이 37.3에 달하는 램리서치는 시장에서 프리미엄을 받고 있습니다.
이 높은 수익 배수는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 업체로서의 회사의 지위와 10년 연속 배당금을 인상한 이력을 반영하여 재무 안정성에 대한 자신감을 나타내는 것일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 램리서치는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있지만 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며 순이익도 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 램리서치의 유동 자산은 단기 부채를 초과하고 있으며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 시장 변동성에 어느 정도 완충 역할을 할 수 있습니다. 특히 램리서치는 11년 연속 배당금을 지급해 왔기 때문에 인컴에 관심이 있는 투자자는 관심을 가져볼 만합니다.
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