월요일, BTIG는 타블로 투석 시스템을 판매하는 회사 인 아웃셋 메디컬 (NASDAQ:OM), 매수 등급과 $ 6.00의 목표 가격으로 주식을 커버하기 시작했습니다. 타블로 시스템은 급성 및 가정 투석 환경 모두에서 사용되는 것으로 유명하며, 미국 내 총 114억 달러 규모의 시장을 목표로 하고 있습니다.
아웃셋 메디컬은 최근 FDA의 경고장, 장기화된 자본 장비 판매 주기, 메드테크 부문의 광범위한 우려 등 여러 가지 어려움을 겪었습니다. 이러한 요인으로 인해 2023년에 회사의 주식 가치가 크게 하락했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 현재 아웃셋 메디컬의 주가는 향후 12개월(NTM) 기업가치 대비 매출(EV/매출)의 0.2배에 거래되고 있습니다.
BTIG는 아웃셋 메디컬이 재무 건전성을 개선하기 위해 노력해 왔다는 점을 인정합니다. 이 회사는 매출 총이익을 높이고 현금 소모를 줄이기 위해 노력해 왔으며, 2024년에 추가적인 비용 절감이 예상됩니다.
애널리스트들은 올해 중반경 타블로카트 프리필터링에 대한 FDA 승인 가능성, 자본 지출 주기가 구매로 전환됨에 따른 매출 증가, 전년 대비 매출 성장, 안정적인 반복 매출 기반, 매출 총이익의 약 900 베이시스 포인트 개선 등 향후 몇 달 동안 Outset Medical에 긍정적인 발전이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
아웃셋 메디컬에 대한 회사의 전망은 낙관적이며, 실현 가능한 턴어라운드와 향후 회사를 지원할 수 있는 긴 현금 활주로를 언급했습니다. BTIG의 목표주가는 12~24개월 매출 전망에 EV/매출 배수를 2배로 적용한 것으로, 이는 메드테크 소형주 비교 그룹 중 가장 낮은 수준입니다. 이 보수적인 배수는 회사의 성장 잠재력과 현재의 수익성 부족 및 부채 부담 사이의 균형을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
아웃셋 메디컬이 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 현재 아웃셋 메디컬의 시가총액은 1억 3,354만 달러로, 의료 기술 부문에서는 크지 않은 규모입니다. 역풍을 맞고 있지만, 2023년 4분기 말 기준 주가순자산비율이 0.84에 불과할 정도로 낮은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다. 이는 시장이 주가에 비해 회사의 자산을 충분히 반영하지 못하고 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 아웃셋 메디컬이 작년에 주가가 크게 하락하면서 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다고 강조합니다. 이는 회사의 장기적인 전망과 턴어라운드 노력을 믿는 투자자에게 기회가 될 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 향후 회사의 움직임을 뒷받침할 긴 현금 활주로에 대한 BTIG의 견해와도 일치합니다.
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