월요일, GlobalFoundries Inc. (NASDAQ:GFS)는 Cantor Fitzgerald가 반도체 제조 회사에 대한 입장을 조정함에 따라 주식 등급이 변경되었습니다. 이 회사는 주식을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 동시에 목표 주가를 이전 $ 55에서 $ 70로 낮췄습니다. 이러한 변화는 회사의 단기 수익 전망과 총 마진 실적에 대한 우려 속에서 이루어졌습니다.
이번 하향 조정은 최근 AMD로부터 중요한 I/O 사업을 잃고 모빌리티 부문의 회복이 더딜 것으로 예상되는 데 영향을 받았습니다. 이러한 요인으로 인해 2025년 글로벌파운드리의 매출 전망에 대한 의문이 제기되었습니다. 경기가 최저점에 도달했을 수 있다는 징후에도 불구하고 회복은 더딜 것으로 예상됩니다.
캔터 피츠제럴드는 현재 글로벌파운드리의 총 마진율이 매우 낮은데, 이는 주로 가동률 저하 때문이라고 강조했습니다. 이러한 상황은 시간이 지남에 따라 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 이러한 문제를 염두에 두고 회사 내에서 더 많은 전략적 발전이 없을 경우 주가가 크게 상승할 가능성에 대해 우려를 표명했습니다.
애널리스트는 이번 신용등급 강등에 대한 논평에서 글로벌파운드리의 향후 수익 회복에 대한 우려를 강조하며 다음과 같이 지적했습니다: "I/O AMD 비즈니스의 손실과 모빌리티의 매우 느린 회복이 예상되는 가운데, (현재 비즈니스가 바닥을 치고 있음에도 불구하고) 2025년 매출 회복이 어떻게 될지 걱정됩니다."
수익 및 마진 문제 외에도 회사의 스토리에 대한 전략적 관점의 부재는 주식의 상승 잠재력을 제한 할 수있는 요인으로 간주됩니다. 애널리스트는 신중한 전망으로 성명을 마무리했습니다: "낮은 가동률로 인해 현재 매우 낮은 매출 총이익률을 더하면 매우 점진적인 회복만 가능할 것으로 보입니다. 보다 전략적인 측면이 없다면 상승 여력이 매우 제한적일 것으로 우려됩니다."
InvestingPro 인사이트
글로벌파운드리(NASDAQ:GFS)가 현재 시장의 어려움을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 인사이트는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 애널리스트들은 캔터 피츠제럴드가 지적한 것과 유사한 우려를 반영하여 다가오는 기간에 대한 수익 기대치가 하락했다고 지적했습니다. 또한 글로벌파운드리는 반도체 및 반도체 장비 업계에서 중요한 업체로 인정받고 있지만, 올해 매출 감소가 예상되며 순이익도 감소할 것으로 예상됩니다.
재무 지표 측면에서 보면, 글로벌파운드리의 시가총액은 약 279.6억 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 조정된 27.62의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 최근 매출 감소에도 불구하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 건전한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 또한 주가가 변동성을 보이며 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만, 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 글로벌파운드리에 대한 추가 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/GFS 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 정보에 입각한 의사 결정을 위한 이러한 유용한 팁이 포함된 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.