월요일, Citi는 목표가 135.00 유로로 Remy Cointreau SA (RCOP :FP) (OTC : REMYY)에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2024 회계 연도 동안 Remy Cointreau는 미국과 중국 시장의 침체, 재고 감소, 중국 코냑 수입에 대한 지속적인 반덤핑 조사를 주식 실적에 영향을 미치는 주요 요인으로 꼽으며 도전에 직면했다고 밝혔습니다.
이러한 장애물에도 불구하고 씨티는 2024년 4분기의 유기적 매출 성장률(OSG)이 3분기 23.5% 감소에 비해 2.5% 감소할 것으로 예상하면서 2분기 연속 눈에 띄게 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 회복세는 중국 시장의 안정화와 추가 재고 소진, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 반등에 기인합니다. 따라서 레미 쿠앵트로는 -15%에서 -20% 범위의 낮은 수준이지만 2024 회계연도 가이던스를 달성할 것으로 예상됩니다.
씨티는 2024년 4분기에 추가적인 부정적 요인이 없고 효과적인 비용 관리가 예상되는 만큼 단기적으로 성장 기회를 제공할 수 있을 것으로 전망했습니다.
또한 주당 약 150유로로 추정되는 레미 쿠앵트로의 만기 재고자산의 내재 가치와 최근 지배주주 일가의 자사주 매입이 연초 이후 약 1%에 달한다는 점도 강조했습니다.
씨티의 분석에 따르면 장기 상대 저점에 근접한 현재 주가를 고려할 때 레미 코인트로의 12개월 위험/보상 프로필은 잠재적 이익에 유리하게 기울어져 있다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
레미 코인트로 SA (RCOP:FP) (OTC:REMYY)에 대한 씨티의 낙관적 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 최근 데이터는 분석을 더욱 풍부하게 해줍니다. 이 회사의 인상적인 매출 총이익률은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 71.31%로, 어려운 시장 상황에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다. 또한, 2.32%의 배당 수익률과 3년 연속 배당금 인상 기록을 통해 주주 수익률에 대한 레미 코인트로의 노력을 확인할 수 있으며, 이는 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공하고 있음을 나타냅니다.
현재 레미 코인트로의 시가총액은 51억 1,000만 달러이지만, 25.65의 주가수익비율은 투자자들이 수익에 대한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 내재 가치에 대한 Citi의 인식과 일치합니다. 또한 InvestingPro의 공정가치 추정치는 14.09달러이므로 현재 가격인 9.56달러는 잠재적 상승 여력을 찾는 투자자에게 기회가 될 수 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 적정 수준의 부채를 관리하고 유동성을 유지하는 회사의 능력 등 추가적인 인사이트와 지표를 제공합니다. 더 자세히 알아보려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받고 종합적인 투자 전략을 위한 9가지 이상의 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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