월요일에 TD Cowen은 제휴 관리자 그룹 (NYSE:AMG), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 가격을 $ 205에서 $ 218로 올렸습니다. 이 회사는 2024 년 1 분기에 혼합 흐름 보고서를 예상하지만 전반적인 흐름이 개선되고 대체 투자 (Alts)로의 전략적 전환을 기대합니다.
TD Cowen의 애널리스트는 제휴 매니저 그룹이 대체 투자 부문으로의 전환을 위해 증액 자본을 계속 집중할 것으로 보고 있습니다. 이러한 움직임은 이 부문에서 EBITDA의 75%를 창출한다는 회사의 장기 목표에 부합하는 것입니다. 또한, 회사는 잔여 잉여현금흐름을 활용하여 자사주 매입 자금을 마련함으로써 플랫폼을 점진적으로 민영화하고 잠재적으로 지분 가치를 높일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 올해 들어 주식 가치가 약 10% 상승했음에도 불구하고 제휴 매니저 그룹이 여전히 수정된 2024년 수익 추정치의 7배, 2025년 추정치의 6배로 상대적으로 낮은 배수에서 거래되고 있다고 지적합니다. 이 밸류에이션은 위험/보상 균형이 양호한 것으로 인식되며, 새로운 목표주가는 보수적이지만 동종 업계에서 가장 높은 것으로 간주됩니다.
TD 코웬에 따르면 최근 계열사 매니저 그룹의 경영진 교체는 잠재적으로 더 많은 인수합병 활동을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이는 현재 혼조세를 보이고 있지만 선행 지표가 개선될 가능성이 있는 성숙하고 긴 주식 플랫폼에서 벗어나려는 회사의 전환을 가속화할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
제휴 매니저 그룹 (NYSE:AMG)은 대체 투자로의 전략적 전환에 초점을 맞추고 있기 때문에 InvestingPro의 최근 데이터와 통찰력은 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공 할 수 있습니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 강조합니다. 이는 AMG의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 나타내는 사실로 보완됩니다.
InvestingPro 데이터는 8.71의 견고한 주가수익비율을 보여 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 회사의 주가순자산비율은 1.52로 합리적인 수준이며, 지난 12개월 동안 매출이 감소했음에도 불구하고 AMG는 55.9%의 높은 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 또한 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 회사의 수익 창출 능력에 대한 잠재적 낙관론을 시사하고 있다는 점도 주목할 만합니다.
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