월요일, B.Riley는 Guess(NYSE: GES) 주가의 목표 주가를 33.00달러에서 37.00달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 가이던스와 애널리스트의 예상치를 모두 상회하는 4분기 매출과 EBITDA를 달성한 데 따른 것입니다.
게스의 4분기 매출은 8억 9,100만 달러, EBITDA는 1억 4,500만 달러로 예상치인 8억 6,700만 달러와 1억 4,000만 달러를 각각 상회했으며, B.라일리의 자체 예상치인 매출 8억 5,700만 달러와 EBITDA 1억 4,000만 달러도 상회했습니다.
이 회사는 2021년을 제외한 2023년 4분기 매출 총이익률(GM)이 45.4%로 2009년 이후 가장 높았다고 강조했습니다. 또한 같은 기간 1억 4,500만 달러의 EBITDA는 2011년 이후 최고치를 달성했습니다. 2024 회계연도를 내다보며 게스는 11.5%에서 13.5% 사이의 매출 증가를 예상했으며, 영업이익은 전망치의 상단에서 최대 5%까지 증가할 것으로 예상했습니다.
B.라일리의 분석에 따르면 Guess가 매출 가이던스의 상단을 달성할 경우 영업이익 가이던스에 추가 상승 여력이 있을 것으로 보입니다. 최근 4월 3일 래그앤본 인수가 마무리된 것도 게스의 재무에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.
게스는 래그앤본이 2024 회계연도에 약 2억 3,000만 달러의 매출과 1,000만 달러의 EBITDA를 추가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2025 회계연도에는 래그앤본의 EBITDA 기여도가 2천만 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 B.라일리가 Guess의 목표 주가를 상향 조정한 것을 고려할 때, 투자자의 의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Guess의 시가총액은 16억 2천만 달러이며 조정 주가수익비율은 7.76으로 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 또한 회사의 PEG 비율은 0.2로 낮아 수익 성장률을 고려할 때 주가가 매력적일 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 4분기 기준 배당 수익률이 3.95%이고 지난 12개월 동안 33.33%의 상당한 배당금 증가율을 기록하는 등 게스가 배당금 유지 및 인상에 대한 강력한 실적을 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 꾸준한 주주 수익률과 70.27%의 견고한 1년 주가 총수익률은 인컴 투자자와 성장 투자자에게 모두 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 또한, 같은 기간 동안 3.32%의 매출 성장률을 기록하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다.
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