월요일, RBC Capital Markets는 Beach Energy Ltd(BPT:AU)(장외: BEPTF) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 1.95호주달러에서 1.80호주달러로 낮췄습니다. 하향 조정에도 불구하고 회사는 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 비치 에너지가 웨이츠시아 2단계 프로젝트의 지연 및 비용 증가를 발표한 데 따른 것입니다.
이 회사는 최근 웨이시아 2단계 프로젝트가 6개월 이상 지연될 것이며 중간 시점 순비용이 32% 증가할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 시장 전문가들은 이번 업데이트에 대해 실망스럽다고 평가했습니다. 그러나 RBC Capital Markets는 사전 시운전 작업이 아직 진행 중이기 때문에 추가적인 품질 또는 실행 문제와 관련된 리스크가 새로운 지침에 반영되었다고 설명합니다.
RBC Capital Markets는 현재 상황을 투자자에게 잠재적인 매수 기회로 보고 있습니다. 이 회사의 입장은 프로젝트가 거의 완성 단계에 이르렀으며, 따라서 최근의 차질은 Beach Energy의 계획에 충분히 반영되었다는 믿음에 근거하고 있습니다.
Beach Energy의 투자 매력은 2025년과 2026년 회계연도의 예상 밸류에이션 배수를 통해 더욱 뒷받침됩니다. 이 회사의 분석에 따르면 가격 대비 수익, 주당 잉여 현금 흐름 수익률, 이자, 세금, 감가상각, 상각 및 탐사 비용 전 이익 대비 기업 가치(EV/EBITDAX), 부채 조정 현금 흐름 대비 기업 가치(EV/DACF) 등의 지표를 고려할 때 호주 에너지 분야의 동종 업체들에 비해 Beach Energy가 유리한 입지를 점하고 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital Markets의 분석을 보완하는 InvestingPro의 최신 데이터는 Beach Energy Ltd (BEPTF)에 대한보다 미묘한 시각을 제공합니다. 시가총액이 24억 달러에 달하는 Beach Energy는 업계에서 강력한 재무적 입지를 자랑합니다. 주주 수익률에 대한 회사의 노력은 23년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 잘 드러나며, 이는 소득 중심 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
지난 12개월 동안의 마이너스 수익성에서 알 수 있듯이 Beach Energy는 어려움에 직면해 있지만, 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하며 턴어라운드를 전망하고 있습니다. 이 예측은 지난 6개월 동안 25%의 수익률을 기록한 회사의 견고한 주가 성과와도 일치합니다. 또한 이 회사의 주식은 현재 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 성장 기대감이 주가에 반영되어 있음을 시사할 수 있습니다.
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