월요일, BofA 증권은 헌팅턴 뱅크셰어즈 주식에 대한 전망을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 14달러에서 16달러로 올렸습니다. 이 회사의 애널리스트는 다양한 거시 경제 시나리오에 대처할 수 있는 은행의 강력한 입지와 2025년까지 매출 성장 가속화 가능성 등 긍정적인 변화의 요인으로 다양한 요인을 꼽았습니다.
이번 상향 조정은 주당 순이익(EPS)이 약 10% 증가하고 주가가 18% 상승할 것이라는 애널리스트의 예상치를 반영한 것입니다. 2024년, 2025년, 2026년 회계연도의 수정된 주당순이익 전망치는 각각 1.20달러, 1.44달러, 1.55달러로 4%, 15%, 14%의 증가를 나타냅니다. 이러한 조정은 주로 예상되는 순이자수익(NII) 증가에 따른 것입니다.
16달러의 새로운 목표 주가는 긍정적인 주당순이익 수정과 더 높은 배수를 기반으로 하며, 2024년 예상 유형 장부가치 대비 주가(P/TBV)는 이전의 1.5배에서 1.7배로 상향 조정되었습니다. 이러한 변화는 은행의 높은 성장률과 자기자본수익률(ROE) 전망에 기인합니다.
등급 상향 당시 헌팅턴 뱅크셰어스의 주가는 2025년 주가수익비율(P/E) 9.4배에 거래되고 있었는데, 이는 과거 평균인 12.5배와 비슷하며 동종 업계와 비슷한 수준입니다. 유형 장부 가치 대비 가격 측면에서는 2024년 말 예상 유형 장부 가치의 1.5배 수준이며, 예상 유형 보통주 수익률(ROTCE)은 약 15%입니다. 또한 이 은행은 4.6%의 배당 수익률과 55%의 주당순이익(EPS) 배당성향을 제공합니다.
BofA 증권의 이번 등급 상향 조정은 헌팅턴 뱅크셰어스의 프랜차이즈 투자와 탄탄한 실행력을 바탕으로 2025년까지의 수익 성장 가속화에 기여할 것으로 기대되는 헌팅턴 뱅크셰어스의 능력에 대한 믿음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
헌팅턴 은행의 재무 상태와 시장 지위를 강조하는 특정 데이터 포인트와 인베스팅프로 팁은 BofA 증권의 최근 헌팅턴 뱅크셰어즈 업그레이드에 힘을 실어주고 있습니다. 시가총액이 197억 달러, 주가수익비율(P/E)이 10.76인 헌팅턴 뱅크셰어스는 InvestingPro가 추산한 공정 가치에 근접한 13.12달러에 거래되고 있습니다. 이 은행의 일관성은 54년 연속 배당금을 지급해 온 배당 실적에서 잘 드러나며, 이는 소득 중심의 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 또한 회사의 주가는 지난 6개월 동안 37.62%의 상당한 가격 상승을 반영하여 52주 최고가에 근접하고 있으며 이는 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
애널리스트들은 지난 12개월 동안 -0.16%의 소폭 마이너스 수익 성장에 따라 향후 수익 전망을 하향 조정했지만, 향후 몇 년간 예상되는 주당순이익 증가에 반영된 것처럼 올해에도 수익성이 유지될 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 현재 금리 환경에서 매력적인 39.4%의 영업 이익률과 4.56%의 배당 수익률로 뒷받침됩니다.
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