월요일, Wolfe Research는 목표가를 $337.00로 설정하면서 Zebra Technologies(NASDAQ:ZBRA)에 대한 등급을 Peerperform에서 Outperform으로 올렸습니다. 이 회사는 1% 감소에서 3% 증가를 예상하는 Zebra의 2024년 매출 가이던스에 대한 잠재적 상승 여력을 예상하고 있으며, Wolfe Research는 3.5% 성장을 예상하고 있습니다.
Zebra의 올해 매출 전망은 2분기 연속 소폭의 매출 성장에 그칠 것으로 보이지만 하반기에는 수요가 회복될 것이라는 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
3월 중순에 개최된 MODEX 공급망 박람회에서 얻은 인사이트는 특히 핸드헬드 사업 부문에서 올해 내내 순차적으로 개선될 것이라는 기대를 뒷받침합니다. 엑스포 참가자들은 자동화 프로젝트 파이프라인에 대해 일관된 낙관론을 보였지만, 프로젝트의 시기는 여전히 다소 불확실합니다.
울프 리서치는 2025년과 2026년에 고객 디바이스 교체와 창고 지출 증가가 급증하여 추세 이상의 유기적 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 2018년과 2019년에 디바이스를 마지막으로 업데이트한 Zebra의 많은 고객들은 이제 더 이상 업데이트를 미루기에는 한계에 도달했습니다.
이 회사는 향후 몇 년 동안 디바이스 교체 속도가 더 빨라질 것으로 예상하면서 2025년과 2026년의 유기적 성장률을 각각 9.6%와 6.2%로 모델링하고 있습니다.
이러한 낙관적인 전망에도 불구하고 Wolfe Research는 2019년부터 2026년까지 Zebra의 유기적 연평균 성장률(CAGR)이 약 3%에 그칠 것이며 이는 전체적으로는 5~7%, 핵심 비즈니스는 4~5%라는 회사의 장기 성장 목표에 미치지 못한다고 지적합니다. 이는 2014년부터 2019년까지 약 6%의 CAGR을 기록했던 것과 비교하면 하락세입니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research가 Zebra Technologies(NASDAQ:ZBRA)를 업그레이드하고 강력한 가격 목표를 설정함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Zebra의 시가총액은 149억 2,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 38.51의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 강력한 수익 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다.
특히 Zebra는 지난 12개월 동안 수익성을 입증했으며, 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 Wolfe Research의 긍정적인 전망을 강화했습니다. 지난 6개월 동안 29.72%라는 큰 폭의 가격 상승으로 주가의 변동성이 매우 컸으며, 이는 투자자들의 신뢰와 시장 모멘텀을 나타냅니다. 그러나 Zebra는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 포트폴리오의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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