월요일, JPMorgan은 캘빈 클라인과 타미 힐피거와 같은 브랜드의 모회사 인 PVH Corp. (NYSE:PVH) 주식을 애널리스트 포커스 목록에 포함 시켰습니다. 이 회사는 광범위한 분석가 커뮤니티보다 더 강력한 성장 전망을 인용하면서 회사의 향후 주당 순이익 (EPS)에 대한 기대치를 높였습니다.
이 회사는 2024 회계연도 EPS를 10.96달러로 예상하고 있으며, 이는 컨센서스 예상치인 10.95달러를 약간 상회하는 수치입니다. 더 멀리 내다보면 JPMorgan은 2025 회계연도 EPS 전망치를 14.53달러로 상향 조정했는데, 이는 시장 예상치인 12.51달러보다 15% 높은 수치입니다. 이러한 조정은 전년 대비 예상되는 매출 성장률이 2%로, 시장 예상치인 3%에 비해 높고, 영업 마진이 12.6%로 컨센서스인 10.8%에 비해 높다는 점을 감안한 것입니다.
2026 회계연도에는 현재 컨센서스인 14.22달러보다 25% 가까이 높은 17.57달러의 EPS를 달성할 수 있을 것으로 JPMorgan의 분석에 따르면 PVH가 예상됩니다. 이 예측은 14.0%의 마진율을 가정한 것으로, 시장 전망치인 11.3%에 비해 높은 수치입니다. 또한, 분석에 따르면 1억 달러의 자사주 매입이 이루어질 때마다 회사의 주당순이익에 0.15달러를 추가로 기여할 수 있는 것으로 나타났습니다.
밸류에이션 측면에서 JPMorgan은 백화점 및 특수 소프트 라인의 탑라인/마진 회귀 결과에서 도출된 PVH의 팬데믹 이전 역사적 배수인 9배를 참고했습니다. 이 배수를 회사의 예상 2025 회계연도 EBITDA에 적용하면 PVH Corp의 예상 자기자본 가치는 193달러로 산출됩니다.
JP모건의 애널리스트 포커스 리스트에 PVH Corp.가 포함되고 EPS 전망치가 상향 조정된 것은 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
PVH에 대한 JPMorgan의 낙관적인 전망에 이어 InvestingPro의 최신 지표는 회사의 잠재력을 뒷받침합니다. 시가총액 62억 7,000만 달러, 매력적인 주가수익비율(P/E) 9.97로 PVH는 시장에서 효율적으로 평가되고 있는 것으로 보입니다. 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 8.93으로 더 낮아 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 회사의 높은 주주 수익률이 향후 주식 실적의 핵심 동인이 될 수 있다고 강조합니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따른 주식의 과매도 상태는 투자자에게 매수 기회가 있을 수 있음을 시사합니다. PVH가 54년 연속으로 인상적인 배당금 지급을 유지하고 있다는 점은 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것입니다.
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