월요일, Evercore ISI는 목표 주가를 125달러에서 140달러로 상향 조정하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 Dell Technologies(NYSE:DELL)에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이 회사의 낙관적 전망은 창립자이자 회장 겸 CEO인 Michael Dell을 비롯한 Dell의 최고 경영진과 최근 투자자 미팅을 가진 후 나온 것입니다. 이 회의에서는 다양한 주제가 논의되었으며, 특히 인공지능(AI) 서버 구축과 개선되는 IT 수요 환경에 중점을 두었습니다.
투자자들은 특히 서버 구축, 컴퓨팅을 넘어선 기회, 이 분야에서 Dell의 경쟁 우위와 관련하여 Dell의 AI 역량에 깊은 관심을 보였습니다. AI 솔루션의 기업 배포에 대한 초기 피드백도 관심의 대상이었습니다. AI와 함께 PC, 기존 컴퓨팅, 스토리지 등 다른 IT 부문의 수요 회복에 대한 긍정적인 분위기가 형성되었습니다.
Dell은 티어 2 클라우드 서비스 공급업체(CSP)의 AI 서버 수요가 급증하고 있으며, 주권 국가와 기업에서도 관심이 높아지고 있다고 밝혔습니다. 또한 Dell은 스토리지 및 일반 컴퓨팅 서버를 포함하는 광범위한 인프라스트럭처 솔루션 그룹(ISG) 포트폴리오 전반에 걸쳐 엔터프라이즈 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수요는 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다.
Dell의 자본 배분 우선 순위는 여전히 우호적이며, 자사주 매입과 배당금 지급을 약속하고 있습니다. 인수합병에 대한 Dell의 접근 방식은 소규모의 전략적 투자에 집중하는 보수적일 것으로 예상됩니다. Evercore ISI의 분석에 따르면 Dell은 AI 서버 증가, PC 교체 주기, x86 서버의 개선, AI 참여 확대 등의 요인에 힘입어 다년간의 매출 가속화를 목전에 두고 있는 것으로 나타났습니다.
Evercore ISI는 Dell의 매출 성장과 마진 확대로 인해 시간이 지남에 따라 기업 가치가 재평가되어 기존의 10~12배의 주가수익비율(P/E)에서 10대 중후반으로 상승할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 2025 회계연도 매출 성장률 가이던스인 5% 이상과 장기 목표인 3~4% 매출 성장률 및 8% EPS 성장률을 달성하거나 초과 달성할 수 있는 Dell의 능력에 대한 회사의 강화된 신뢰가 목표 주가 조정의 근거가 됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI가 Dell Technologies Inc.(NYSE:DELL)에 대한 전망을 상향 조정함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사를 둘러싼 일부 낙관론과 일치합니다. Dell의 시가 총액은 947.73억 달러로 견고하며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 주가수익비율은 29.41로 더 매력적인 25.2로 조정됩니다. 이 P/E 비율은 0.85의 PEG 비율에서 알 수 있듯이 회사의 단기 수익 성장과 결합 될 때 특히 주목할 만하며 투자자에게 잠재적 가치를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 지난 주, 한 달, 3개월, 1년 등 다양한 기간에 걸쳐 Dell의 높은 주주 수익률과 상당한 수익률을 강조합니다. 이러한 성과 지표는 투자 시기를 고려하는 투자자에게 매우 중요합니다. 특히 Dell은 지난 1년 동안 총 238.47%의 수익률을 기록했으며, 현재 52주 최고가의 97.47% 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 수치는 시장에서 Dell의 강력한 모멘텀을 보여줍니다.
Dell의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가 인사이트를 제공합니다. 더 많은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 14가지의 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 모든 인사이트를 활용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.