금요일, B.Riley는 라이엇 플랫폼 (NASDAQ:RIOT) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 16에서 $ 17로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 라이엇의 비트코인(BTC) 생산량이 전월 대비 소폭 증가했다는 보고에 따른 것으로, 이는 17 BTC 대 전력 등가물을 포함하여 한 달 동안 442 BTC로 증가했습니다.
라이엇의 3월 평균 운영 해시율은 초당 8.6 엑사해시(EH/s)로 2월의 8.5 EH/s에 비해 비교적 안정적인 것으로 보고되었습니다. 이러한 해시율의 일관성은 라이엇이 수요 대응 크레딧으로 80만 달러와 전력 크레딧으로 50만 달러, 약 17 BTC에 달하는 금액을 받았음에도 불구하고 생산 프로필이 평탄한 데 기여했습니다. 이 회사의 가동률은 73%로 전월 대비 변동이 없었습니다.
코르시카나에 위치한 이 회사의 400MW 변전소는 2024년 4월 상반기에 가동될 예정이며, 이는 당초 예정일보다 약 2주 정도 지연된 것입니다. 라이엇은 변전소가 가동되면 곧바로 첫 번째 100MW 건물인 A1에서 운영을 시작할 계획입니다. 이와 동시에 두 번째 100MW 건물인 A2는 4월에 침수 시스템을 설치하고 2024년 2분기 후반에 운영을 시작할 계획으로 공사가 시작되었습니다.
라이엇은 1단계와 2단계에 총 5억 5,100만 달러를 투자하여 인프라에 상당한 자본을 투입했으며, 이 중 1억 7,600만 달러가 1단계에 할당되었습니다. 라이엇은 4월 하순에 A1 건물이 완공된 후 코르시카나에 33,280개의 MicroBT 채굴기를 배치할 계획입니다. 또한 라이엇은 약 17,000대의 구형 채굴기를 교체하기 위해 Rockdale 시설에 31,500대의 공냉식 채굴기를 MicroBT에 3차로 주문했습니다.
이 회사의 운영 목표는 2024년 중반까지 해시율 20.1 EH/s, 2025년에는 38.1 EH/s를 달성하는 것이며, 두 번째 주문한 66,560대의 채굴기는 2025년 4월까지 완전히 납품될 것으로 예상됩니다. 라이엇은 2025년에 세 번째 주문을 배치한 후 총 41 EH/s의 해시 레이트를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
B.라일리는 라이엇의 1분기 및 2024년 연간 조정 상각전영업이익(EBITDA) 추정치를 각각 3,900만 달러에서 3,270만 달러로, 2억 2,320만 달러에서 2억 1,690만 달러로 수정했습니다. 목표주가를 16달러로 조정한 것은 2024년 1분기에 예상보다 낮은 비트코인 생산량과 코르시카나에 있는 A1 빌딩의 가동이 지연된 데 주로 기인합니다.
인베스팅프로 인사이트
라이엇 플랫폼(NASDAQ:RIOT)이 역동적인 암호화폐 채굴 환경을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 최신 실시간 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 시가총액이 25억 8,000만 달러에 달하고 마이너스 주가수익비율이 -35.94로 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 라이엇의 주가순자산비율은 1.37로, 자산 대비 합리적인 가치를 지니고 있음을 시사합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.3%의 완만한 매출 성장에도 불구하고 매출 총이익률은 9.39%로 여전히 낮으며, 이는 회사가 직면하고 있는 비용 압박을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 라이엇의 재무 전략과 애널리스트의 기대치를 조명합니다. 라이엇은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성이 높습니다. 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 그러나 현금이 빠르게 소진되고 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되는 점은 우려스러운 부분입니다. 또한 최근 몇 달 동안 주가 변동성과 가격 하락이 심했기 때문에 투자자는 이러한 변동과 관련된 내재적 위험을 고려해야 합니다.
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