금요일 - B.Riley는 Buy 등급과 $ 16.00의 목표 가격으로 PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS).
애널리스트들은 "우리는 AGS를 컨센서스 추정치와 주식 가치에 대한 여러 가지 가시적 인 상승 레버가있는 복잡하지 않은 게임 공급 업체 스토리로보고 있습니다."라고 말했습니다.
B.라일리에 따르면 현재 PlayAGS는 예상 CY24E/CY25E 기업가치 대비 EBITDA 멀티플 4.8배와 4.3배에 거래되고 있으며, 이는 동종업체 평균보다 각각 37%, 42% 낮은 수준입니다. 또한 주가는 평균 1년 선행 EV/EBITDA 대비 약 28% 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 할인에도 불구하고 이 회사는 시장 점유율에서 모멘텀을 얻고 있으며, 이는 향후 분기 PlayAGS가 기대치를 뛰어넘는 실적에 기여할 것이라고 믿습니다.
B.라일리는 PlayAGS가 과거 EV/EBITDA 평균인 약 6.5배에서 거래된다면, 이는 여전히 피어 거래 밸류에이션보다 약 17% 낮은 주당 16달러에 거래될 것이라고 제안합니다. 이 회사는 향후 18개월 동안 회사의 강력한 실적 지표와 가시성으로 인해 주식 가치가 상향 조정될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
또한 향후 몇 가지 분기별 촉매제로 인해 밸류에이션 재평가가 이루어질 수 있다고 예측합니다. 여기에는 2024년 3분기까지 순 레버리지가 3배 이하로 감소하고, 핵심 성과 지표(KPI)에서 지속적인 성과가 나타나며, 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)과 잉여 현금 흐름(FCF)이 컨센서스 추정치를 상회하는 것이 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
B.Riley가 PlayAGS, Inc.(NYSE:AGS)에 대한 유망한 전망을 제시함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터가 이야기를 더욱 풍부하게 합니다. 2023 년 4 분기 기준 시가 총액이 3 억 3,261 만 달러이고 지난 12 개월 동안 70.67 %의 높은 매출 총 이익률을 기록한 AGS는 매출 대비 수익 창출 능력이 뛰어납니다. 853의 높은 주가수익비율(P/E)은 현재 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사하지만, 이 회사는 작년에 15.22% 증가하여 수익 성장률에서 뛰어난 성과를 거두었습니다.
주목할 가치가있는 InvestingPro 팁은 AGS의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 유동성 포지션을 나타낸다는 것입니다. 또한 지난 6개월 동안 28.29%의 큰 가격 상승을 보이며 긍정적인 투자 심리를 반영했습니다. PlayAGS의 실적과 잠재력에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 높은 주가/주가 배수 거래, 올해 수익성이 없을 수 있다는 애널리스트의 예상 등 인사이트를 제공하는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. InvestingPro를 구독하면 이러한 인사이트 등을 이용할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받는 것을 잊지 마세요.
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