금요일, 골드만 삭스는 램 웨스턴 홀딩스 (NYSE: LW) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 132달러에서 139달러로 낮추고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 목요일에 램 웨스턴 주가가 S&P 500 지수 하락률 1.2%에 비해 19.4% 하락하는 등 크게 부진한 실적을 보인 데 따른 것입니다.
2월에 발표된 2024 회계연도 3분기 실적이 애널리스트와 컨센서스 예상치를 충족하지 못한 데 따른 하락세입니다. 또한, 2025년과 2026년 회계연도의 가격 및 마진에 대한 잠재적 위험에 대한 우려를 증폭시키면서 앞으로의 물량 전망치를 하향 조정했습니다.
특히 북미 지역에서 물량 감소와 가격/믹스 상승이 기대에 미치지 못하면서 분기별 약세가 두드러졌습니다. 거래량은 17% 감소하여 골드만삭스의 예상치인 4%보다 더 큰 폭으로 감소했으며, 가격/믹스는 5% 상승하여 골드만삭스가 예상했던 8%보다 낮았습니다.
램 웨스턴은 물량 부족의 약 절반을 회사의 유통 및 주문 처리 시스템에 영향을 미치는 ERP(전사적 자원 관리) 전환으로 인한 공급 차질 때문이라고 설명했습니다.
램 웨스턴 경영진은 일반 레스토랑, 특히 퀵서비스 레스토랑(QSR)의 트래픽 감소와 수익성이 낮은 일부 사업을 철수하기로 한 회사의 지속적인 영향 등 몇 가지 요인을 물량 감소의 원인으로 꼽았습니다. 또한 새로운 ERP 시스템으로의 전환은 배송 중단을 최소화하기 위해 추가 비용이 발생하면서 고부가가치 제품 구성에도 부정적인 영향을 미쳤습니다.
재무적 영향 측면에서는 ERP 관련 문제로 인해 약 1억 3,500만 달러의 매출 손실과 9,500만 달러의 EBITDA 타격이 예상되었습니다. 또한 램 웨스턴은 초과 감자 재고의 상각으로 인해 2,500만 달러의 재고 비용도 발생했습니다. 이러한 차질에도 불구하고 회사의 국제 실적은 골드만 삭스의 예상치를 상회했으며, 더 높은 부문 EBITDA 마진이 가격/믹스 불일치로 인한 매출 부족을 부분적으로 보완했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 램 웨스턴 홀딩스(뉴욕증권거래소: LW)의 실적을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 보다 종합적으로 이해할 수 있습니다. 램 웨스턴의 시가총액은 117억 7천만 달러이며, 현재 13.49의 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 지난 12개월간의 수익 성장을 고려할 때 상대적으로 낮은 수준입니다. 이는 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 0.11이라는 점을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 의미하며, 향후 수익 성장의 잠재력을 시사합니다.
최근의 어려움에도 불구하고 램 웨스턴은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 36.22%의 높은 매출 성장률을 기록하며 회복력을 입증했습니다. 또한 두 가지 InvestingPro 팁은 잠재적 투자자에게 중요한 측면을 강조합니다: 램웨스턴은 7년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있으며, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 정보를 통해 투자자들은 가치 환원에 대한 회사의 노력과 회복 가능성에 대해 안심할 수 있습니다.
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