금요일, BofA 증권은 Anheuser-Busch InBev (ABI : BB) (NYSE: BUD)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 EUR 70.00에서 EUR 68.00로 낮추고 여전히 주식에 대한 매수 등급을 추천했습니다. 이 수정은 글로벌 맥주 제조업체의 올해 시작이 부진 할 것이라는 예상 속에서 나온 것으로, 유기농 매출이 2.4 % 증가 할 것으로 예상되며, 여기에는 물량이 0.9 % 약간 감소하고 가격 / 믹스가 3.4 % 개선 될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 미국 시장에서 23%의 큰 폭의 EBITDA 감소에도 불구하고 유기 EBITDA는 2.0% 증가한 4,748백만 달러에 달할 것으로 예상합니다. 이러한 감소세는 2분기부터 완화될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양(APAC) 지역의 실적도 규모 면에서 완만하게 개선될 것으로 예상됩니다.
미국 수치를 제외하면 물동량은 0.9% 증가하고, 매출원가율(COGS) 하락 압력과 여러 지역의 마진 성장에 도움이 될 우호적인 가격 책정에 힘입어 유기적 EBITDA는 11% 증가할 것으로 예측됩니다.
이 보고서는 또한 중미 3.2%, 남미 1.1%, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 1.4% 등 여러 시장에서 물동량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 예상 주당 순이익(EPS)은 0.61달러로 전년 대비 5% 감소할 것으로 예상되며, 이는 주로 아르헨티나 페소화와 나이라화로 인한 약 3억 달러의 환율 역풍으로 인해 EBIT에 영향을 미쳤습니다.
애널리스트는 회사 경영진이 아르헨티나의 초인플레이션 물가를 제외하도록 조정된 4~8%의 유기적 EBITDA 성장 가이던스를 유지할 가능성이 높다고 전망했습니다. 애널리스트는 이 가이던스는 보수적인 것으로 간주합니다. 또한 현재로서는 새로운 자사주 매입 계획은 없을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
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