금요일, BofA Securities는 냉동 감자 제품의 선도적 인 공급 업체 인 Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 매수 등급을 유지하면서 회사 주식의 목표 주가를 기존 138 달러에서 113 달러로 낮췄습니다. 이번 조정은 북미 ERP 출시 문제와 글로벌 레스토랑 트래픽 감소로 인해 기대에 미치지 못한 2024 회계연도 3분기 실적에 따른 것입니다.
램 웨스턴의 최근 수익 보고서에 따르면 ERP 시스템 문제로 인해 3분기에 약 1억 3,500만 달러의 매출과 약 9,500만 달러의 조정 EBITDA에 영향을 미쳤습니다. 또한 2,500만 달러의 재고 상각 비용도 발생했습니다.
이로 인해 조정 EBITDA는 3억 4,400만 달러, 조정 주당 순이익(EPS)은 1.20달러를 기록했는데, 이는 BofA가 예상한 조정 EBITDA 3억 9,200만 달러, 조정 EPS 1.44달러를 크게 밑도는 결과였습니다. 이 결과로 인해 올해 가이던스가 크게 하향 조정되었고 이후 주가는 19% 하락했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 BofA Securities는 Lamb Weston의 전망을 여전히 낙관적으로 보고 있습니다. 회사의 2025 회계연도 주당순이익 추정치는 6.25달러로 8% 낮아졌고, 주가수익비율(P/E) 배수는 19.5배에서 17.5배로 조정되었으며, EBITDA 배수는 12.5배에서 11.5배로 조정되었습니다. 이러한 조정은 현재 램 웨스턴이 직면한 과제와 전반적인 시장 상황을 반영한 것입니다.
BofA Securities는 램 웨스턴이 포장 식품 부문에서 여전히 매력적인 투자처라고 생각합니다. 이 회사는 ERP 관련 역풍이 3분기에 국한될 것으로 예상하며 향후 12개월 동안 글로벌 레스토랑 트래픽 추세가 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
BofA 증권은 또한 안정적인 매출 총이익을 유지하면서 램 웨스턴의 매출이 순차적으로 반등할 것으로 전망하며, 현재 상황을 코로나19 팬데믹과 2021년 감자 작황 문제 등 회사 주가에 부정적인 영향을 미친 과거 사건과 차별화할 것으로 예상했습니다. 램 웨스턴 주식에 대한 매수 등급을 다시 한 번 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA 증권의 최근 Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW)에 대한 전망 조정을 고려할 때 InvestingPro의 최신 데이터와 통찰력을 고려하는 것이 좋습니다. 현재 시가총액이 117억 7,000만 달러, 주가수익비율이 13.49인 램 웨스턴의 밸류에이션은 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 10.72로 훨씬 낮은 것을 고려할 때 수익력을 인정받는 시장을 반영하고 있습니다.
최근 수익 보고서에서 강조된 어려움에도 불구하고 램웨스턴은 지난 12개월 동안 36.22%의 견고한 매출 성장률을 보이며 탄탄한 기본 비즈니스 성과를 보여주었습니다. 이는 7년 연속 배당금을 인상한 1.77%의 주목할 만한 배당 수익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 회사의 긍정적인 장기 전망과 일치하는 InvestingPro 팁입니다.
애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 최근 ERP 시스템 문제와 글로벌 레스토랑 트래픽의 잠재적 반등으로 인한 회복 신호일 수 있다는 점도 고려해야 할 또 다른 InvestingPro 팁입니다. 주가가 낮은 수익 배수에서 거래되고 52주 최저치에 근접한 상황에서 포장 식품 부문에서 가치를 찾는 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다. 추가 분석과 추가적인 InvestingPro 팁에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro의 Lamb Weston 프로필에서 투자 결정에 도움이 되는 총 14가지 팁을 제공합니다.
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