목요일, CFRA는 Hasbro 주식에 대한 입장을 조정했습니다 (NASDAQ:HAS), 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 53.00에서 $ 59.00로 올렸습니다. 수정 된 목표 주가는 회사의 2024 년 주당 순이익 (EPS) 추정치의 18.2 배 배수를 기반으로하며 Hasbro의 5 년 평균 선행 주가 수익률 (P / E)에 부합합니다.
2024년과 2025년 EPS 전망치는 각각 3.25달러와 3.75달러로 유지했습니다. 11월 저점 대비 30% 상승하며 주가가 크게 올랐음에도 불구하고 애널리스트들은 현재 수준에서 상당히 가치가 있다고 생각합니다. 이러한 평가는 Hasbro의 가장 큰 부문인 소비자 제품 부문이 2024년까지 지속될 것으로 예상되는 매출 감소 추세를 보이고 있기 때문에 나온 것입니다.
회사의 전반적인 전략과 디지털 게임 부문의 견고한 실적은 긍정적으로 평가됩니다. 그럼에도 불구하고 모든 부문에서 성장세가 둔화됨에 따라 해즈브로의 밸류에이션은 팬데믹 이전인 20배의 미래 주당순이익 배수 이하로 유지될 것으로 예상됩니다.
회사의 연간 가이던스는 보수적인 것으로 간주되며, 미국 소비자가 직면한 여러 가지 경제적 어려움이 있지만 내년에도 회사의 전망이 크게 상향 조정될 것으로 예상되지 않습니다.
요약하면, 모든 요인을 고려할 때 CFRA는 향후 12 개월 동안 주가 상승 가능성이 제한적일 것으로 예상하여 Hasbro에 대해 보류 포지션을 권장합니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 최근 Hasbro (NASDAQ:HAS), 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 적절합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 해즈브로의 시가총액은 약 77억 9,000만 달러이며, 주가/장부 비율은 7.34로 매우 높습니다.
이는 회사의 장부 가치에 비해 주식이 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 의미합니다. 같은 기간 동안 14.57 % 감소한 어려운 매출 추세에도 불구하고 회사는 48.37 %의 강력한 매출 총 이익률을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 올해 순이익은 증가할 것으로 예상되지만 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 소비자 제품 부문의 매출 문제에 대한 CFRA의 관찰과 일치합니다. 또한 Hasbro는 44년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 최근 데이터 기준 배당 수익률은 5.05%에 달할 정도로 배당금 지급에 대한 훌륭한 역사를 가지고 있습니다.
이는 소득을 중시하는 투자자들이 관심을 가질 만한 포인트가 될 수 있습니다. 이 회사의 주식은 지난 3개월 동안 16.25%의 총 수익률을 기록하는 등 강한 수익률로 회복력을 보여주었습니다.
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