목요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 주식에 대한 "매수"등급을 유지하면서 Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI)의 주가 목표를 이전 $ 17에서 $ 24로 올렸습니다.
이번 조정은 리바이스가 1,558백만 달러의 매출과 0.26달러의 조정 주당 순이익(EPS)을 보고한 데 따른 것으로, 이는 스티펠의 예상치를 각각 2천만 달러와 0.05달러 초과한 수치입니다.
리바이스의 2024 회계연도 수익 전망치는 기존 1.15~1.25달러에서 1.17~1.27달러로 소폭 상향 조정되는 등 리바이스의 재무 실적은 희망적인 출발을 보이고 있습니다.
이번 업데이트는 리바이스의 매출 성장률 전망치를 1~3%로 재확인하고 총 마진 가이던스를 소폭 상향 조정한 것으로, 기존 140~150 베이시스 포인트 범위에서 전년 대비 150 베이시스 포인트 성장할 것으로 예상됩니다.
데님 원피스와 스커트 판매가 전년 대비 세 자릿수 성장을 기록하는 등 제품 다각화 노력이 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 이는 리바이스가 현재 패션 트렌드를 효과적으로 활용하고 있음을 나타냅니다. 또한 2024 회계연도에 1억 달러의 비용 절감 목표를 달성하기 위한 프로젝트 연료 이니셔티브가 순조롭게 진행되고 있으며, 2025 회계연도에는 더 큰 비용 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 고려하여 스티펠은 리바이 스트라우스의 매출 및 수익 추정치를 소폭 상향 조정하여 회사 가이던스 범위의 상단에 위치시켰습니다. 새로운 목표주가 24달러는 2025 회계연도 조정 주당순이익 추정치인 1.50달러를 기준으로 16배의 주가수익비율(P/E)과 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 기업가치 11배를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
리바이 스트라우스 앤 코. (NYSE:LEVI)가 수익 전망을 긍정적으로 조정하고 제품 다각화에 지속적으로 집중하면서 2024 회계연도를 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro 데이터와 인사이트는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 74억 3천만 달러, 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율(P/E)은 18.49로, 이 회사의 밸류에이션 지표가 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 0.17%에 불과하며, 2023년 4분기에는 분기별 성장률이 3.37%로 더 높아져 꾸준한 상승세를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 유동자산이 단기부채를 능가하고 부채가 적정 수준을 유지하여 안정적인 재무 상태를 보여주는 리바이스의 훌륭한 재무 관리를 강조합니다. 또한 이 회사는 5년 연속 배당금을 인상했으며, 2024년 초 현재 배당 수익률이 2.57%에 달해 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하고 있으며, 지난 3개월 동안의 높은 수익률로 6개월 총 수익률이 41.16%에 달하는 등 주가가 크게 상승했습니다.
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