목요일, Keefe, Bruyette & Woods는 Radian Group Inc. (NYSE:RDN), 주식을 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정하고 목표 주가를 $ 35.00에서 $ 36.00로 약간 낮추었습니다. 이번 조정은 모기지 보험 주식이 지난 1년간 평균 47%, 지난달에는 10% 상승해 S&P 500 지수가 각각 27%, 1% 상승한 것과 대조적으로 모기지 보험 부문이 전체 시장에 비해 부진한 실적을 보인 데 따른 것입니다.
이번 신용등급 강등은 주택담보대출 시장의 성장 둔화 가능성과 자본 수익률에 미칠 영향에 대한 우려를 반영한 것입니다. 주택담보대출 신용이 양호한 기간 동안 자기자본수익률(ROE) 상승에 기여했지만, 성장 둔화로 인해 특히 높은 밸류에이션으로 인해 자사주 매입의 증가율이 낮아지면서 자본수익률 전략의 지속 가능성에 대한 의문이 제기될 수 있다고 예상하고 있습니다.
키프, 브루예트 앤 우즈는 이 업종이 여전히 우호적이지만 최근의 주가 상승은 주가가 공정 가치에 근접하고 있음을 시사한다고 지적합니다. 이러한 평가로 인해 Radian Group과 또 다른 모기지 보험사인 MTG의 등급이 밸류에이션을 기준으로 모두 시장수익률로 하향 조정되었습니다. 이제 ACT는 유일하게 아웃퍼폼 등급을 유지하게 되었습니다.
등급 강등과 함께 Keefe, Bruyette & Woods는 해당 부문에 대한 목표 주가도 재조정했습니다. 업데이트된 목표치는 장기 ROE에 대한 보다 정확한 예측을 반영하고 2024년 1분기로의 기준 장부 가치 이월을 설명하기 위한 것입니다. 이번 재조정으로 해당 섹터 내 5개 기업 중 4개 기업의 목표치가 상향 조정되었으며, 라디안 그룹은 예외적으로 목표치가 소폭 하향 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 업데이트는 특히 Keefe, Bruyette & Woods의 다운 그레이드에 비추어 투자자가 관심을 가질 수있는 Radian Group Inc. (NYSE:RDN)에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 4년 연속 배당금을 인상하고 32년 동안 배당금을 유지해 온 Radian의 주주 환원에 대한 노력은 분명합니다. 4명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되는 등 애널리스트들의 분위기는 긍정적으로 보입니다.
인베스팅프로 데이터는 2023년 4분기 기준 시가총액이 51억 5천만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 8.26으로 소폭 하락한 매력적인 P/E 비율을 기록하는 등 라디안 그룹의 탄탄한 재무 상태를 강조하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 4.19%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공하기 때문에 투자자는 회사의 유동성을 안심할 수 있습니다.
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