월요일, Jefferies는 극저온 콜드 체인 물류 전문 회사 인 CryoPort (NASDAQ:CYRX), 구매 등급과 이전 목표 인 $ 17.00에서 $ 21.00로 인상 된 목표 가격. 이 회사는 세포 및 유전자 치료(CGT) 업계의 리더로서 CryoPort의 입지를 강조하며 상용화된 치료법과 상당한 임상시험 파이프라인을 지원하고 있다고 언급했습니다.
2024년 크라이오포트의 매출 가이던스는 전년 대비 4~8% 성장으로, 지난 2년간의 성과를 고려할 때 달성 가능한 벤치마크를 설정한 것입니다.
분석가는 비즈니스 믹스의 약 10%를 차지하는 회사의 상업용 바이오 제약 매출이 전년도의 30% 이상 성장 추세를 이어갈 것으로 예상했습니다. 이는 나머지 사업 부문에서는 한 자릿수 중반의 낮은 성장률을 보일 것이며, 2024년 하반기에는 자금 조달과 새로운 치료법 승인으로 인해 상승 가능성이 있음을 시사합니다.
또한 2022년 이후 3~4%의 매출 성장률에 비해 약 30% 증가한 운영 비용이 한 가지 우려되는 부분이라고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 Jefferies가 설정 한 목표 주가는 2025 년 예상 기업 가치 대비 수익 비율의 약 4 배를 기반으로하며, 이는 도구 부문의 다른 소형주 기업의 밸류에이션 배수와 일치합니다.
인베스팅프로 인사이트
Jefferies가 커버리지를 시작한 이후 CryoPort (NASDAQ:CYRX)는 극저온 콜드 체인 물류 부문에서 기회를 찾는 투자자들에게 주목을 받고 있습니다. 최근 InvestingPro의 인사이트에 따르면, 크라이오포트의 시가총액은 8억 9,825만 달러로, 수익성 달성에 대한 회사의 도전에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가수익비율(P/E)은 -14.04로, 투자자들이 현재의 손실에도 불구하고 미래 성장 잠재력에 기꺼이 베팅하고 있음을 나타냅니다.
운영 측면에서 보면, 크라이오포트의 매출 총이익률은 같은 기간 동안 42.59%로 견고한 수익률을 기록하여 서비스에서 높은 수익을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 그러나 회사의 매출은 전년 대비 1.7% 소폭 감소했으며, 이는 Jefferies가 언급 한 2024 년의 신중한 매출 가이던스와 일치합니다. 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 18.86%, 지난 6개월 동안 46.72% 상승하는 등 상당한 변동성을 보였으며, 이는 주가 변동이 상당히 변동성이 크다는 InvestingPro 팁을 강조합니다.
잠재적 투자자에게 눈에 띄는 InvestingPro 팁은 크라이오포트의 유동 자산이 단기 의무를 초과하여 단기적으로 운영 유연성을위한 쿠션을 제공한다는 것입니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 위험을 회피하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 단점은 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하기 어렵고 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았다는 점인데, 이는 수익성을 중시하는 투자자들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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