수요일에 Wells Fargo는 Wolfspeed (NYSE:WOLF), 등급을 비중 확대에서 동일 비중으로 이동하고 목표 가격을 $ 30에서 $ 55로 크게 낮추었습니다. 이 회사는 특히 회사의 실적에 영향을 미칠 수있는 전기 자동차 (EV) 애플리케이션의 수요와 관련하여 실리콘 카바이드 (SiC) 시장의 잠재적 인 과제를 언급했습니다.
웰스파고의 분석에 따르면 SiC 시장 수요의 약 55%를 주도하는 테슬라가 2024년에 물량 감소를 경험할 수 있다고 합니다. BYD, 메르세데스-벤츠, 현대 또는 산업 부문과 같은 다른 주요 업체들의 수요가 크게 증가하지 않는다면 SiC 수요는 예상 성장 전망치를 충족하지 못할 수도 있습니다. 시장조사업체 Yole Development는 38% 성장을 예상한 반면, 온세미컨덕터는 25% 증가를 예상하고 있습니다.
은행은 울프스피드와 테슬라의 비즈니스가 재료 측면을 통해 간접적으로 연결되어 있다는 점을 인정하며, 제기된 우려가 울프스피드에만 국한된 것이 아니라 SiC 시장의 다른 기업들에게도 확대될 수 있다고 강조합니다. 그러나 Wolfspeed를 특별히 주목하는 이유는 베어 웨이퍼 및 에피택셜 웨이퍼 공급을 포함하여 SiC 소재 공급 시장에서 3분의 1의 사업 점유율을 차지하고 있기 때문입니다.
웰스파고는 SiC 시장에 대한 독점적 노출과 현재 수익성 부족으로 인한 Wolfspeed의 독보적 위치를 강조했으며, 이는 주식 하향 조정 결정의 주요 요인으로 작용했습니다. 전기차 애플리케이션에서 SiC에 대한 장기적인 전망은 여전히 긍정적이지만, 단기적인 불확실성으로 인해 Wolfspeed의 주식에 대한 보다 신중한 시각이 필요해졌습니다.
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