수요일, 씨티는 선도적 인 의류 회사 인 Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI)의 목표 주가를 $ 4.50에서 $ 5.50으로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이번 조정은 최근 하네스브랜드의 챔피언 브랜드 매각 가능성을 둘러싼 상황의 여파로 이루어졌습니다.
씨티의 애널리스트는 초기 추정치에 따르면 챔피언 브랜드의 가치는 12억 달러에서 17억 달러 사이라고 말했습니다. 그러나 약 14억 달러에 매각해도 주주 가치가 크게 향상되지는 않을 것으로 판단했습니다. 2024년 4월 2일자 Women's Wear Daily의 최근 보도에 따르면 매각 가격은 이전에 예상했던 범위보다 낮은 10억 달러에 가까울 수 있다고 합니다.
이보다 낮은 가격에 매각될 가능성이 있는 경우, 부채 상환 후 2024 회계연도 연말 순부채 대 EBITDA 예상치를 기준으로 할 때 하네스브랜드의 남은 사업은 3.2배의 레버리지 비율을 나타낼 것이라는 것이 씨티의 분석입니다. 또한 회사의 주식은 2024 회계연도 예상 기업 가치 대비 EBITDA의 6.4배에 거래될 것으로 예상됩니다.
씨티 애널리스트는 챔피언의 매각 가격이 10억 달러라는 것은 부실 매각을 의미할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 특히 팬데믹 이전에는 이너웨어 매출이 매년 약 3%씩 감소해왔고 현재 2019년 대비 높은 매출 기반에서 운영되고 있다는 점을 고려할 때 이러한 거래는 하네스브랜드에 큰 가치를 창출하지 못할 것으로 보인다고 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE:HBI)에 대한 Citi의 최근 가격 목표 업데이트에 비추어 InvestingPro 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 2023년 4분기 말 현재 헤인즈브랜드의 시가총액은 약 18억 달러이며, 지난 12개월 기준 주가/장부비율 4.28에 거래되고 있습니다. 같은 기간 매출이 9.58% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 34.51%로 여전히 견고합니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 애널리스트들은 올해 하네스브랜드의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있지만, 4명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 오르며 변동성이 컸지만 지난주에는 하락세를 보였습니다.
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