수요일, BofA Securities는 타미 힐피거와 캘빈 클라인과 같은 브랜드의 모기업인 PVH Corp(NYSE:PVH)에 대한 입장을 업데이트했습니다.
이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 156 달러에서 122 달러로 하향 조정했지만 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이러한 조정은 예상보다 낮은 주당 순이익(EPS)과 매출 감소를 포함한 2024 회계연도 PVH의 전망에 따른 것입니다.
PVH는 최근 2024 회계연도 주당 순이익을 10.75달러에서 11.00달러로 예상하는 수익 가이던스를 발표했습니다. 이 가이던스는 또한 6~7%의 매출 감소와 안정적인 영업 마진을 예상하고 있습니다.
이러한 수치는 기대에 미치지 못하지만, 회사 경영진은 15%의 영업이익률을 달성하겠다는 목표를 재확인했습니다. 다만, 이 목표를 달성하기 위한 일정은 당초 목표였던 2025 회계연도보다 1~2년 연장되었습니다.
특히 유럽 시장의 침체된 전망에 따라 BofA 증권은 PVH의 1분기 및 2024 회계연도 전체 주당순이익 추정치를 조정했습니다. 새로운 추정치는 1분기 2.16달러, 연간 10.80달러로 각각 16%, 13% 감소한 수치입니다.
수정된 목표주가는 낮아진 실적 추정치뿐만 아니라 2024년 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수가 기존 9배에서 8.5배로 낮아진 기업가치도 반영한 결과입니다.
목표 주가가 122달러로 낮아진 것도 불확실한 거시 경제 환경이 확대된 데 따른 것입니다.
애널리스트는 기대치를 낮추었지만 매수 등급은 PVH Corp의 주식에 대한 지속적인 긍정적 인 전망을 시사하며 현재 주가가 수익 전망 감소와 잠재적 인 시장 문제를 충분히 고려했음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
PVH Corp가 어려운 재정 전망을 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액은 64억 8,000만 달러, 지난 12개월간 조정된 주가수익비율은 9.22로 저평가된 주식을 찾는 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 2.14%로 완만하여 경제 역풍에도 불구하고 안정적임을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입이 회사의 내재가치에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 RSI는 과매도 영역에 있음을 시사하므로 진입 지점을 찾는 가치 투자자에게 어필할 수 있습니다. 배당의 일관성을 중시하는 투자자들을 위해 PVH는 54년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
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