화요일, CFRA 리서치 회사는 글로벌 의류 회사인 PVH Corp(NYSE:PVH)에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 159에서 $ 138로 낮췄습니다. 목표가 하향에도 불구하고 CFRA는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
목표주가를 낮추기로 한 결정은 회사의 미래 수익 잠재력을 재평가한 후 내려진 것입니다. 새로운 목표치는 CFRA의 2025 회계연도(1월 말) 주당 순이익 추정치에 12.0배를 적용한 것으로, 이는 PVH Corp의 5년 평균 선행 주가수익비율(P/E) 배수인 13.1배보다 낮은 수치입니다. 또한 CFRA는 PVH Corp의 25 회계연도 EPS 추정치를 1.75달러에서 11.50달러로 하향 조정하고 2026 회계연도 EPS 추정치를 12.25달러로 제시했습니다.
PVH Corp는 최근 4분기 주당 순이익이 3.72달러로 작년 같은 기간의 2.38달러에 비해 0.20달러 증가하여 컨센서스 예상치를 상회했다고 발표했습니다. 매출은 24억 9,000만 달러로 예상치에 부합하고 예상치보다 6,900만 달러 높은 것으로 보고되었습니다. 특히, 소비자 직접 판매 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 반면, 도매 매출은 10% 감소했습니다. 디지털 매출은 1%의 소폭 증가를 보였습니다.
분기 실적에서는 타미 힐피거 매출이 전년 동기 대비 1%, 캘빈 클라인 매출이 4% 증가하는 등 브랜드별 성장세도 두드러졌습니다. PVH Corp의 분기 총 마진은 화물 비용 감소, 지역 및 판매 채널 믹스의 유리한 변화, 제품 비용 절감으로 인해 440 베이시스 포인트 증가한 60.3%를 기록했습니다.
CFRA는 PVH Corp의 연간 가이던스에 실망감을 표명했지만, 시간 외 거래에서 시장의 반응이 과도하다고 생각합니다. 이 회사는 회사의 보수적인 가이던스로 인해 향후 재무 실적이 기대치를 상회할 수 있으며, 향후 분기에는 상향 조정될 가능성이 있다고 제안합니다. CFRA는 또한 현재 주가가 25 회계연도 EPS 가이던스의 약 10배에 거래되고 있기 때문에 투자자들에게 가치 있는 기회가 있다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
PVH Corp가 역동적인 소매업 환경을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액이 약 63억 8,000만 달러에 달하고 주가수익비율이 10에 달하는 PVH Corp는 단기 수익 성장 전망을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 기회로 보입니다. 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안의 회사의 매출은 92 억 1,600 만 달러, 매출 총 이익률은 56.99 %로 어려운 시장 상황에서도 수익성을 유지할 수있는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 PVH Corp는 올해 순이익이 성장할 것으로 예상되며 분석가들은 회사의 수익성에 대해 낙관적입니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 6개월 총 수익률이 85.89%에 달해 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다. 이러한 인사이트는 의류 부문에서 성장 기회를 찾는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다. 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 특별 혜택으로 PVH Corp에 대한 5가지 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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