화요일, Cantor Fitzgerald는 목표가 $ 23.00을 유지하면서 Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)에 대한 비중 확대 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 2024 년 5 월 7 일 장 마감 후 오후 5:00 동부 표준시 (ET)에 수익 발표를 할 예정입니다. 이 자동차 회사는 최근 2024년 3월 7일에 4만 5,000달러부터 시작하는 중형 SUV인 새로운 R2 라인을 공개하여 화제가 된 바 있습니다.
리비안의 R2 모델은 11개의 카메라, 5개의 레이더, 약 300마일의 주행거리를 자랑하는 고밀도 배터리, 빠른 가속 및 충전 기능 등 첨단 기능을 자랑합니다. 시작 가격은 7,500달러의 전기차 세금 공제 후 약 3만 7,500달러로 실질적으로 인하될 것으로 예상됩니다. R2는 싱글, 듀얼, 트라이 모터 구성으로 제공되며, 현재 예약이 시작되었고 2026년 상반기를 목표로 초기 인도가 시작될 예정입니다.
리비안은 전략적 조치의 일환으로 당초 R2 라인을 생산할 예정이었던 조지아주 신규 제조 공장 건설을 일시 중단하기로 결정했습니다. 회사는 이번 건설 중단으로 자본 지출, 제품 개발 투자, 공급업체 조달 비용 감소로 인해 22억 5천만 달러 이상의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. R2의 생산은 리비안의 일리노이 시설로 이전될 예정이며, R2 출시 후 모든 모델에 걸쳐 연간 215,000대의 차량 생산 능력을 갖출 것으로 예상됩니다.
리비안은 2024 회계연도에 대한 재무 가이던스를 발표하면서 조정 EBITDA 손실이 27억 달러, 자본 지출이 17억 5천만 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 리비안은 2024년 4분기까지 매출총이익 흑자를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2023년 4분기에 리비안은 전년 동기 대비 차량당 매출 총이익과 매출 총마진이 크게 개선되었다고 보고했습니다.
2023년 4분기 말 기준, 리비안의 현금, 현금 등가물 및 단기 투자는 2023년 3분기보다 증가한 약 94억 달러에 달했습니다. 자산 기반 리볼빙 신용 한도를 포함한 총 유동성은 약 105억 달러였습니다. 4분기에 11억 달러의 순현금을 운영 활동에 사용했으며, 2023년 연간으로는 49억 달러를 사용했습니다. 경영진은 현재 유동성이 2025년까지 운영 자금을 조달하기에 충분할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
목표주가 23달러는 가중 평균 자본비용 11%와 장기 가치 성장률 2%를 가정한 10년 할인 현금흐름 분석에 근거한 것입니다. 잠재적 공급망 중단, 제조 제약, 높은 생산 비용, 경쟁 시장, 고객 채택률 둔화 가능성 등이 주요 리스크로 확인되었습니다.
InvestingPro 인사이트
리비안 오토모티브(NASDAQ:RIVN)가 1분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 리비안의 시가총액은 108억 4,000만 달러로 자동차 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 167.43%의 괄목할 만한 매출 성장에도 불구하고 같은 기간 매출 총이익률이 -45.78%에 달하는 등 어려움에 직면해 있습니다. 이 극명한 수치는 생산을 확대하고 R2 라인과 같은 새로운 모델을 시장에 출시하면서 Rivian이 겪고 있는 비용 압박을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 리비안은 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많지만 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 또한 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 회사의 단기 수익성에 대한 우려를 나타내고 있습니다. 그럼에도 불구하고 리비안의 주가는 변동성이 매우 커서 위험 감수성이 높은 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다. 포트폴리오에 리비안을 추가하려는 투자자는 14개 이상의 추가 인베스팅프로 팁을 통해 추가 정보를 얻을 수 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 이러한 귀중한 인사이트를 최대한 활용할 수 있습니다.
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