화요일, HSBC는 ConvaTec Group Plc (CTEC : LN) (OTC : CNVVY)에 대해 강세를 보였고 주식을 보류에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 GBP 2.20에서 GBP 3.50으로 올렸습니다. 이 회사의 애널리스트는 강력한 성장 모멘텀, 비용 인플레이션 감소, 더 나은 실행 및 인수 합병 가능성을 포함하여 추정치에 대한 추가 상승 여력을 제공하는 몇 가지 요인을 개선 된 전망의 요인으로 꼽았습니다.
새로운 목표 주가는 ConvaTec의 현재 주가보다 21% 상승한 것으로, 회사의 향후 실적에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다. HSBC의 가치 평가는 조정된 현재가치(APV) 방법론을 기반으로 하며, 여기에는 수정된 추정치와 낮은 자본 비용이 포함됩니다.
애널리스트는 동종업체인 콜로플라스트에 비해 12개월 선행 주가수익비율(PE)이 37% 할인된 점을 언급하며 시장에서의 ConvaTec의 입지도 주목했습니다. 이러한 할인은 부분적으로는 높은 회계 조정과 낮은 유기적 성장률과 같은 역사적 요인에 기인합니다.
HSBC는 앞으로 ConvaTec의 잠재적 촉매제와 리스크를 파악하고 있습니다. 1분기에는 2024년 가이던스 상향 조정이 예상되지는 않지만, 8월 상반기 실적 발표 시 긍정적인 촉매제 역할을 할 수 있을 것으로 예상합니다. 반대로 ConvaTec의 주요 위험은 시장 점유율을 잃는 것이며, 이로 인해 중기 마진 목표 달성이 지연 될 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
HSBC가 최근 ConvaTec Group Plc를 업그레이드한 것을 고려할 때, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액 73억 5,000만 달러, 지난 12개월 동안 47.13으로 조정된 P/E 비율로 ConvaTec은 성장 기대치를 시사하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
회사의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 3.37% 증가하여 완만하게 증가했으며, 매출 총 이익률은 56.21%로 여전히 견고하여 효율적인 운영을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 ConvaTec이 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 가치 투자자에게 어필할 수 있다고 강조합니다. 또한 주가는 낮은 가격 변동성으로 회복력을 보였으며 긍정적인 시장 심리를 반영하여 52주 최고가 근처에서 거래되고 있습니다.
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