화요일, BofA 증권은 DoorDash Inc.(NASDAQ: DASH)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 139달러에서 155달러로 상향 조정하고 주식에 대한 '매수' 등급을 유지했습니다. 이번 목표가 상향 조정은 동종 업계 대비 회사의 견고한 성장과 마진 프로필을 반영한 것입니다.
목표주가를 상향 조정하기로 한 결정은 FANG 주식과 Uber를 포함하는 비교 그룹과 비교할 때 현저히 강력한 DoorDash의 실적 지표에 기반을 두고 있습니다. 비교 그룹은 현재 2025년 예상 매출의 4.9배에 거래되고 있으며, 이는 이전 4.8배에서 상승한 수치로 2024년과 2025년 평균 14.5%의 매출 성장과 함께 평균 21%의 EBITDA 마진을 보이고 있습니다.
도어대시는 같은 기간 동안 18%의 EBITDA 마진과 17.5%의 평균 매출 성장률로 비교 그룹을 능가하는 성과를 거둘 것으로 예상됩니다. 이에 따라 BofA Securities는 DoorDash의 우수한 성장 궤적을 반영하여 피어 그룹 평균보다 약간 높은 5.5배의 수익 배수를 선정했습니다.
새로운 목표 주가는 660억 달러의 기업가치(EV) 또는 순현금을 포함한 시가총액 690억 달러를 기준으로 합니다. 이 계산은 4억 4,000만 개의 주식 수를 가정하고 있으며, 점진적인 자사주 매입을 고려하여 1,000만 개씩 하향 조정되었습니다. BofA 증권의 분석에 따르면 도어대시의 성장 및 마진 전망은 동종업체 대비 프리미엄 밸류에이션을 정당화합니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA 증권이 DoorDash의 유망한 성장과 마진 프로필을 강조하는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 31.17%의 매출 증가율을 기록하며 동종 업계에서 가장 높은 성장세를 보이고 있는 DoorDash의 매출 성장률은 인상적입니다. 이는 작년에 117.51 %의 가격 총 수익률로 강력한 수익률로 보완되어 강력한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 도어대시는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 재무적 강점은 회사의 탄탄한 기반과 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 향후 운영을 위한 유연성과 안정성을 제공합니다.
시가총액이 55.03억 달러로 조정되고 52주 최고가 근처에서 거래되고 있는 DoorDash의 가치는 높은 성장 전망을 반영하고 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
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