화요일, BofA 증권은 Instacart 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 32달러에서 38달러로 상향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 긱 이코노미 하위 부문에서 전년 대비 여러 차례의 확장이 관찰된 결과입니다.
목표주가를 상향 조정한 것은 밸류에이션 배수의 재조정을 기반으로 한 결정입니다. 구체적으로 매출총이익 배수는 3배에서 4배로, EBITDA 배수는 10배에서 12배로 상향 조정했습니다. 이러한 조정의 근거는 연초 이후 밸류에이션이 확대된 긱 이코노미 하위 부문의 광범위한 실적에 있습니다.
목표주가 상향에도 불구하고, BofA 증권은 이커머스 및 긱 이코노미 분야의 비교기업에 비해 멀티플이 소폭 할인된 수준으로 설정되어 있어 Instacart에 대한 평가는 여전히 신중하게 이루어지고 있습니다. 이 회사는 Instacart의 총 거래 가치(GTV) 성장이 현재 총 이익의 4.6배, EBITDA의 13.4배에 달하는 섹터 평균보다 뒤처지고 있다고 지적했습니다.
업데이트된 목표주가 38달러는 긱 이코노미 기업의 진화하는 시장 환경을 고려하여 BofA Securities가 적용한 새로운 가치평가 프레임워크를 반영한 것입니다. 이 회사의 논평은 이 부문의 성장을 인정하는 동시에 그 안에서 Instacart의 입지를 인정한 것입니다.
NASDAQ:CART라는 티커로 NASDAQ에 상장된 Instacart는 긱 이코노미 전반에 영향을 미치는 동일한 시장 역학 관계의 영향을 받아왔습니다. BofA 증권의 조정은 이러한 업계 전반의 변화에 대한 직접적인 대응이며, 단기적으로 Instacart의 주식 성과에 대한 새로운 벤치마크를 설정합니다.
인베스팅프로 인사이트
Instacart의 최근 재무 데이터와 애널리스트 정서는 시장에서 회사의 입지에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면, 인스타카트는 98억 2천만 달러의 시가총액을 자랑합니다.
특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 74.88%에 달해 매출 총이익을 기준으로 밸류에이션 배수를 재조정하기로 한 BofA 증권의 결정을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 높은 마진은 수익 대비 비용 통제 능력이 뛰어나다는 것을 의미하며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
인베스팅프로 팁은 인스타카트가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성과 유연성을 제공한다는 점을 강조합니다. 또한 회사는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고있어 즉각적인 재정 부채를 충족 할 수 있습니다.
애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하는 등 Instacart의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 긱 이코노미 하위 부문에서 올해 들어 여러 차례의 확장이 관찰된 광범위한 시장 분위기와도 일치합니다.
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