화요일, 오펜하이머는 전기 자동차용 배터리 시스템 제조업체 인 Microvast (NASDAQ:MVST) 주가는 이전 8 달러에서 4 달러로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 조정은 회사가 미국 확장 노력의 장애물과 예상보다 느린 성장 속도에 직면 한 가운데 이루어졌습니다.
회사는 이러한 어려움에도 불구하고 마이크로베스트의 몇 가지 긍정적인 발전을 인정하고 있습니다. 특히 중국 내 공장 수율이 97% 이상으로 보고되고 있어 총 마진(GM) 추정치에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 중국과 유럽 연합 모두에서 이 회사의 상용차 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 중국 내 제조 역량을 최대한 활용할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한 마이크로바스트는 기술 우위를 유지하기 위해 특히 고정식 스토리지 제품군에서 진전을 이루고 있습니다. 이 회사는 주요 고정식 스토리지 고객을 대체할 새로운 고객을 확보했으며, 클락스빌 사업장을 위한 장비 자금 조달과 이러한 확장을 지원하기 위한 운전 자본 대출을 거의 마무리하고 있는 것으로 알려졌습니다.
목표주가 4달러는 현재의 비즈니스 환경과 회사의 최근 실적을 고려한 보다 보수적인 성장 기대치를 반영한 것입니다. 목표주가 하향에도 불구하고, 아웃퍼폼 등급은 마이크로베스트의 운영 성공과 제품에 대한 시장 수요에 힘입어 여전히 주식의 잠재력을 보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
오펜하이머의 Microvast에 대한 목표주가 수정에 비추어 볼 때, 현재 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 마이크로베스트의 시가총액은 약 2억 8,179만 달러로, 업계 내에서의 규모를 나타냅니다. 어려운 상황에도 불구하고 분석가들은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 29.24% 성장하는 등 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 2023년 3분기에 107.47%라는 상당한 분기 매출 성장으로 더욱 강화되어 지속적인 확장 가능성을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 마이크로베스트가 0.5의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 잠재적으로 저평가된 주식이지만, 현금이 빠르게 소진되고 있으며 올해 수익성이 없을 것으로 예상된다고 강조합니다. 또한 이 주식은 높은 가격 변동성을 보였으며 지난 3개월 동안 총 수익률이 -36.52%로 크게 하락했습니다. 이러한 요인들이 오펜하이머가 목표주가를 조정할 때 보수적인 입장을 취하는 데 영향을 미쳤을 수 있습니다.
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