화요일, Citi는 Flutter Entertainment Plc (FLTR : LN) (OTC : PDYPY)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 £ 180.00에서 £ 200.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 다시 강조했습니다. 이번 조정은 Flutter의 2023년 전체 실적과 국제회계기준(IFRS)에서 미국 일반회계원칙(US GAAP)으로의 전환에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 Flutter의 미국 내 연간 거래 실적 호조에 주목하여 2024년 이후의 매출 및 EBITDA 성장률 전망치를 상향 조정했습니다. 현재 Citi는 2024년 미국 매출이 회사의 가이던스를 뛰어넘어 63억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 Flutter의 예상 범위인 58억~62억 달러에 비해 높은 수치입니다. 이러한 전망은 강력한 온라인 스포츠 베팅 지분, 승률 확대, i게이밍의 지속적인 모멘텀에 의해 뒷받침됩니다.
또한, 분석가는 Flutter의 2024년 미국 EBITDA가 가이던스 범위인 6억 3,500만~7억 8,500만 달러에 비해 7억 7,800만 달러로 예상하여 회사 가이던스의 상위권에 도달할 것으로 예상했습니다. 호주 시장의 예상되는 약세에도 불구하고 영국과 아일랜드의 강력한 성과가 2024년 동안 이를 상당 부분 보완할 것으로 예상됩니다.
더 앞을 내다본 Citi는 예측 기간을 2025년에서 2028년으로 연장하여 미국 시장의 상당한 성장을 예측했습니다. 2028년까지 미국 매출은 132억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 25%에 해당하는 수치입니다. 또한 2028년까지 미국 EBITDA는 34억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 그룹 전체 EBITDA의 약 60%를 차지할 것으로 보입니다.
마지막으로 애널리스트는 플러터 엔터테인먼트가 연말까지 목표 레버리지 비율인 2.5배를 달성할 것으로 예상했습니다. 이러한 재무 상태는 잠재적인 인수합병이나 중기적으로 주주에게 현금을 환원할 수 있는 충분한 유연성을 제공할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Flutter Entertainment Plc의 재무 전망에 대한 Citi의 업데이트와 함께 투자자들은 InvestingPro의 다음 지표도 유용하게 활용할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 532.07로, 현재 주가에 미래 수익 성장에 대한 상당한 기대가 반영되어 있음을 나타냅니다. 예상 성장률에 대한 주가수익비율을 조정하는 주가순자산비율은 -5.75로 마이너스이며, 이는 애널리스트들이 수익 감소를 예상하고 있음을 시사합니다. 한편, 주가순자산비율(P/B)은 2.88로, 시장이 회사의 순자산을 어떻게 평가하고 있는지를 엿볼 수 있습니다.
같은 기간 Flutter의 영업 이익률은 3.23%로 핵심 비즈니스 활동의 수익성을 반영합니다. 그러나 총자산수익률(ROA)은 -0.35%로 약간 마이너스를 기록해 자산에서 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 나타냅니다. 흥미롭게도 주가는 52주 최고가의 98.5%에서 거래되고 있어 투자자들의 신뢰가 정점에 가까워지고 있음을 보여줍니다. 인베스팅프로의 공정가치 추정치인 95.09달러에 따르면 현재 수준에서 주식이 약간 고평가된 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁은 플러터의 미국 시장 실적은 견조하지만, 투자자들은 회사의 성장 잠재력과 주식 가치를 평가할 때 높은 주가수익비율과 마이너스 주가순자산비율을 고려해야 한다고 제안합니다. 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로에서는 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 7가지 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있다는 사실을 잊지 마세요.
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