화요일, 골드만 삭스는 문 레이크 면역 요법 (NASDAQ:MLTX) 주식에 대해 중립 등급을 지정하고 목표 가격을 $ 62.00로 설정했습니다. 이 금융 기관은 건선성 관절염(PsA)에 대한 적용 전망이 덜 유망하다는 점을 지적하면서 Moonlake의 약물인 소넬로키맙(SLK)의 화농성 한선염(HS) 치료 잠재력을 강조했습니다.
문레이크가 임상시험을 통해 염증성 사이토카인 IL-17A 및 F를 표적으로 하는 SLK를 발전시키면서 보험 적용이 시작됩니다. 이 회사의 HS 임상 2상 연구는 효능 측정에서 위약과 주요 치료제인 휴미라를 모두 능가하는 인상적인 결과를 보여주었습니다. 골드만삭스는 2상 임상시험의 강력한 통계적 유의성과 대규모 표본 규모를 근거로 SLK의 3상 임상시험 성공 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다.
HS의 유망한 결과에도 불구하고 골드만삭스는 SLK의 상업적 전망에 대해서는 여전히 신중한 입장을 취하고 있습니다. 이 회사는 특히 휴미라와 그 바이오시밀러를 1차 치료제로 선호하는 기존 지불자 계약으로 인해 문레이크가 직면할 수 있는 경쟁 과제를 지적했습니다. 또한 현재 사용 가능한 다른 치료제와 SLK의 차별화에 대한 명확한 증거가 없는 혼잡한 PsA 시장도 어려움을 겪고 있습니다.
이 금융 회사는 SLK가 2040년까지 전 세계적으로 위험 조정된 최고 매출 15억 달러(HS)와 6억 8,000만 달러(PsA)를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 올해는 문레이크의 주가를 상승시킬 수 있는 중요한 촉매제가 부족하고, 3상 데이터 이전에 파트너십을 모색하지 않기로 한 회사의 결정은 2024년 주가 상승 여력을 제한할 수 있습니다.
결론적으로, 골드만삭스의 중립적 입장은 시장을 움직이는 뉴스 측면에서 상대적으로 조용한 기간과 함께 HS 시장에서 SLK의 높은 잠재력과 PsA 시장에서 직면 한 과제 사이의 균형을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
문레이크 면역치료제(나스닥:MLTX)는 임상시험을 통해 주력 약물인 SLK를 발전시키면서 변화의 국면을 맞이하고 있습니다. 시가 총액이 30억 6천만 달러에 달하고 재무 환경이 복잡한 MLTX의 여정을 주시하는 투자자에게는 InvestingPro의 인사이트가 중추적인 역할을 할 수 있습니다. 회사의 대차 대조표는 부채보다 현금이 더 많은 전략적 위치를 보여 주며, 이는 즉각적인 파트너십이나 추가 자금 조달 없이도 SLK를 발전시키는 데 재정적 유연성을 제공 할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터는 2023년 4분기 기준 -66.06의 마이너스 P/E 비율과 -84.86의 지난 12개월 조정 P/E 비율에 반영된 회사의 도전적인 수익성 전망을 강조합니다. 장부가 대비 주가 비율은 6.16으로 장부 자산 대비 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다. 이러한 수치에도 불구하고 MLTX는 작년에 127.21 %의 가격 총 수익률로 높은 수익을 보여 주었으며 이는 투자자들에게 상당한 낙관론을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 상향 조정했으며, 이는 회사의 향후 실적에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 강조합니다. 그러나 MLTX의 매출 총이익률이 약해 올해 수익성이 좋지 않을 것으로 예상된다고 경고하기도 합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 InvestingPro에서 애널리스트 목표와 대조되는 공정가치 추정치를 확인할 수 있는 추가 팁을 확인할 수 있습니다.
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