월요일, Wells Fargo는 꾸준한 주가 목표 $ 35.00와 함께 Aerovate Therapeutics Inc (NASDAQ:AVTE). 이 회사의 입장은 2024 년 6 월에 예상되는 폐동맥 고혈압 (PAH) 치료제 인 AV-101에 대한 2b 상 시험 판독 결과에 대한 기대에 근거합니다.
PAH에 대한 임상 2상 효능 결과는 종종 임상 3상 연구로 이어지기 때문에 이 시험의 데이터는 잠재적으로 위험성이 낮은 것으로 간주됩니다.
웰스파고의 애널리스트는 AV-101이 폐혈관 저항(PVR)을 약 20~25% 개선하는 기본 시나리오에서 70%의 성공 확률(PoS)을 예상하고 있습니다.
이러한 결과가 달성되면 주가는 약 44달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 시가총액이 약 12억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 반대로 임상시험이 실패하면 주당 4달러로 추정되는 현금 가치에 가깝게 거래될 수 있습니다.
촉매제에 대한 회사의 확신은 현재 시장 가치에 충분히 반영되지 않았다고 생각하는 임상시험의 PoS에 뿌리를 두고 있습니다. 웰스파고 애널리스트는 AV-101의 매출 추정치가 약 15억 달러로 컨센서스 추정치인 약 15억 달러에 비해 보수적이라고 말합니다.
이 회사는 AV-101의 임상 프로필이 현재 예상보다 더 차별화 된 것으로 입증 될 경우 매출 전망에 상당한 상승 가능성이 있다고보고 있습니다.
웰스파고의 이러한 관점은 임상시험의 위험과 장점에 대한 철저한 분석에 기반하고 있으며, 이는 근본적인 PoS에 대한 신뢰를 강화합니다. 다가오는 2b상 결과는 에어로베이트의 가치와 시장 지위에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요한 이벤트입니다.
인베스팅프로 인사이트
에어로베이트 테라퓨틱스 (NASDAQ: AVTE)가 2b 상 시험 판독으로 중요한 순간에 다가옴에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 성과를 모니터링하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 주가는 1주 가격 총 수익률 9.72%, 6개월 가격 총 수익률 117.91%의 인상적인 수익률로 활기를 띠며 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다. 이는 AVTE가 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 주가가 이 고점의 98.6% 수준에서 거래되고 있다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
재무 건전성 측면에서 볼 때 AVTE는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많기 때문에 잠재적인 임상시험 차질에 대비할 수 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도의 재정적 탄력성을 나타냅니다. 그러나 영업 이익이 -8,141만 달러로 마이너스이고 매출 총 이익률이 약하기 때문에 다가오는 시험 결과의 중요성이 강조되고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지는 않지만 지난 주, 한 달, 3개월 동안의 강한 수익률은 회사의 최근 상황에 대한 시장의 반응을 보여준다고 말합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro에서 AVTE의 잠재적 궤적에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 추가 팁이 있습니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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