월요일, 도이치뱅크는 글로벌 자동차 시트 공급업체인 Adient(NYSE:ADNT)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사 주식의 목표 주가를 기존 34.00 달러에서 33.00 달러로 낮추고 보류 등급은 그대로 유지했습니다.
목표주가 하향 조정은 지난주 Adient의 CEO 및 CFO와의 미팅에 따른 것입니다. 이 논의에서 Adient는 회계연도 2분기 실적 전망에 대한 잠재적 위험을 포함하여 몇 가지 문제에 직면해 있다는 데 인식을 같이했습니다.
고객 출시 지연과 하반기에 더 크게 나타날 것으로 예상되는 실적에 따라 회사의 수익이 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 전기 자동차 도입 둔화로 인해 금속 사업의 장기 마진 목표 달성에 대한 일정이 압박을 받고 있습니다.
도이치뱅크는 Adient의 회계연도 2분기 EBITDA 전망치를 1억 8천만 달러로 조정했는데, 이는 1분기 2억 1천 5백만 달러에서 감소한 수치이며 컨센서스 예상치인 2억 2천 2백만 달러보다 크게 낮은 수치입니다. 이는 거의 19% 하락한 수치입니다. 또한 Adient의 연간 매출 및 EBITDA 전망치도 수정했습니다.
새로운 예상치는 154억 4,000만 달러의 매출을 예상하며, 이는 이전 예상치 154억 5,000만 달러에서 소폭 하락한 수치이며 회사 가이던스의 하단에 해당합니다. EBITDA 예상치는 9억 6,300만 달러로, 이전 9억 7,900만 달러에 비해 낮아졌으며 회사 가이던스인 9억 8,500만 달러보다 낮습니다.
이러한 수정은 하반기 실적 개선에 대한 회사의 의존도와 관련된 실행 리스크를 인정한 것입니다. 이러한 우려에도 불구하고 Adient의 경영진은 비용 집행이 예상보다 잘 진행되고 있다고 밝혔습니다. 하지만 연간 재무 목표를 달성하기 위해서는 여전히 상당한 노력이 필요합니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크의 Adient에 대한 수정된 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최신 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 30억 달러이고 지난 12개월 동안 주가수익비율이 12.54로 조정된 Adient는 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 가치 지향적인 투자자들이 관심을 가질 수 있는 것으로 보입니다.
같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 7.09%로 소폭 증가하여 운영의 탄력성이 어느 정도 회복되었음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 매출 총 이익률은 6.63 %로 도이치 뱅크가 경쟁이 치열한 자동차 시트 시장에서 수익성을 달성하는 데있어 강조한 과제를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 아디언트의 경영진이 공격적인 자사주 매입을 통해 전략적 움직임을 보이고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 말합니다. 또한 애널리스트들은 올해 Adient의 수익성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
그러나 회사가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의해야 하며, 이는 소득 중심의 투자자에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 InvestingPro 플랫폼을 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있는 7가지 추가 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
또한 투자자는 2024년 5월 2일로 예정된 수익 발표일을 주시하여 Adient의 재무 성과가 현재 시장 기대치 및 애널리스트 예상과 어떻게 일치하는지 평가할 수 있습니다.
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