월요일, CFRA는 회사 주식에 대한 강력 매도 등급을 유지하면서 목표 주가를 17.00달러에서 18.00달러로 상향 조정하여 Chemours Co(NYSE:CC)의 재무 전망을 조정했습니다. 새로운 목표치는 2025년 수정 주당순이익(EPS) 추정치의 6배 배수를 기반으로 하며, 이는 여전히 회사의 과거 평균보다 낮은 수준입니다. 이 수정은 단기 펀더멘털과 진행 중인 소송 이슈에 대한 우려를 반영한 것입니다.
케무어의 4분기 주당순이익은 0.31달러로 컨센서스 0.07달러를 상회했으며, 전년도 같은 분기의 0.07달러에서 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 호실적에도 불구하고 CFRA는 2024년 EPS 전망치를 2.93달러로 유지하고 2025년 전망치는 0.31달러에서 3.07달러로 상향 조정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 목표 주가의 상승은 이러한 수정된 수익 기대치에 따른 것입니다.
2024년 1분기 매출은 전분기 대비 2% 감소하고 EBITDA는 전분기 대비 3% 증가할 것으로 예상하는 가이던스를 제공한 바 있습니다. 특히 이 회사는 연간 가이던스를 발표하지 않았는데, 이는 티타늄 기술 부문의 저주기 기간에 대한 불확실성을 나타내는 것으로 CFRA는 해석합니다. 4분기 순매출의 48%를 차지한 이 부문은 케무어스 내에서 가장 큰 규모입니다.
재무 가이던스와 더불어 2분기에 티타늄 물량이 15% 증가할 것으로 예상했습니다. 그러나 CFRA는 이러한 물량 증가가 가격 약세를 동반할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 애널리스트의 의견에 따르면 Chemours는 업계에서 비용 리더십을 위해 노력하고 있지만, 이러한 접근 방식은 결국 시장이 회복될 때 성장 기회를 제한할 수 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Chemours Co (NYSE: CC)가 재무 및 운영 문제를 해결함에 따라 InvestingPro의 통찰력은 회사의 현재 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공 할 수 있습니다. 최신 실시간 데이터에 따르면 Chemours의 시가총액은 42억 8천만 달러로, 이는 투자자의 회사 가치를 반영합니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 Chemours는 5.81의 높은 가격/장부 배수로 거래되어 장부 가치에 비해 프리미엄이 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사의 전망에 대한 자신감을 드러내고 있으며 분석가들은 올해 회사가 흑자로 전환 할 것으로 예측하면서 낙관적입니다. 또한, 지난 한 달 동안 26.37% 상승하며 높은 수익률을 보였지만 투자자들은 주식의 변동성에 유의해야 합니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 다양한 추가 팁을 제공합니다.
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