월요일, CFRA는 카니발 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: CCL)에 대한 전망을 조정하여 12개월 목표 주가를 23.00달러에서 19.00달러로 낮추면서도 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 목표가 조정은 24 회계연도(11월) 예상 기업가치/EBITDA의 9.8배를 기준으로 한 새로운 목표가를 반영한 것으로, 이는 과거 거래 범위인 8~11배에 부합하는 수치입니다. 목표 조정은 24 회계연도의 예상 조정 EBITDA 56억 달러를 기준으로 설정되었습니다.
카니발은 24 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치를 1.01달러로 유지하면서 25 회계연도 EPS 전망치를 기존 1.33달러에서 1.40달러로 상향 조정했습니다. 카니발의 1분기 조정 주당순이익은 (0.14달러)로 컨센서스 0.04달러를 소폭 상회했습니다.
해당 분기 매출은 전년 동기 대비 22.0% 증가한 54억 7,000만 달러로 일반적인 시장 기대치에 부합했습니다. 카니발의 조정 EBITDA는 8억 7,100만 달러로 시장 컨센서스 8억 3,700만 달러에 비해 성장세를 보였으며, 마진은 16.1%로 확대되었지만 2019 회계연도의 마진 19.3%보다는 낮았습니다.
카니발은 예약 및 고객 예치금에서 또 한 번 기록을 세운 회계연도에 이어 24 회계연도 조정 EBITDA와 순이익 모두에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 프란시스 스콧 키 브리지의 붕괴와 홍해에서의 항로 변경으로 인해 예상되는 어려움이 있으며, 이는 FY24 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한, FY24 하반기 크루즈 여행 수요의 잠재적 감소와 회사의 레버리지에 대한 우려가 계속되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 크루즈와 육상 휴가 간의 가격 격차는 여전히 카니발의 경쟁 우위로 작용하고 있습니다. 또한 카니발은 미국과 유럽 브랜드 전반에서 매출 성장을 경험했으며, AIDA 에볼루션을 비롯한 새로운 선박 투자를 계획하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 최근 카니발 코퍼레이션의 전망을 조정한 것을 고려할 때 최신 InvestingPro 데이터와 팁을 고려하는 것이 중요합니다. 카니발의 시가총액은 현재 24억 3천만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 선행 주가수익비율은 37.67로 투자자들이 수익 성장을 기대할 수 있음을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 50.66% 증가한 카니발의 매출 성장도 주목할 만하며, 이는 팬데믹 이후 카니발의 회복 궤적을 반영합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 카니발은 3.08의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있어 자산 대비 저평가된 것으로 보입니다. 또한 애널리스트들은 카니발이 호텔, 레스토랑 및 레저 산업에서 지난 한 해 동안 60.99%의 높은 수익률을 기록한 저명한 업체라고 강조했습니다. 이는 최근 목표주가 조정에도 불구하고 CFRA의 매수 등급과 일치하는 결과입니다.
카니발의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 11가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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