월요일, 도이치 뱅크는 Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA)에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 $ 55.00에서 $ 53.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 수정은 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 및 FCF(잉여현금흐름)에 대한 낮은 예측을 통합한 업데이트된 재무 모델을 반영한 것입니다.
도이치뱅크의 애널리스트는 하향 조정의 원인으로 몇 가지 요인을 꼽았습니다. 여기에는 광케이블 및 고정 무선 액세스(FWA) 서비스와의 경쟁 심화, 높은 시장 보급률, 주택 소유자의 이동성 감소, 저렴한 연결 프로그램(ACP) 종료, 가격에 민감한 고객을 유지하기 위한 할인 전략보다 사용자당 평균 수익(ARPU) 성장을 우선시하는 Comcast의 전략으로 인한 광대역 볼륨의 지속적인 문제 등이 포함됩니다.
이러한 역풍에도 불구하고 이 보고서는 Comcast 비즈니스의 몇 가지 긍정적인 측면을 강조했습니다. 단기적인 환율 역풍과 2023년 1분기와의 어려운 비교에도 불구하고 컴캐스트의 공원 부문은 계속해서 견고한 성장 동력이 되고 있습니다.
또한 Comcast의 스트리밍 서비스인 Peacock은 더 많은 가입자를 확보하고 수익성을 향해 나아가는 등 성장 궤도에 올라서고 있습니다. 그러나 애널리스트는 TV 광고의 일부 개선에도 불구하고 선형 텔레비전 시장에서 지속적인 세속적 도전에 주목했습니다.
분석은 밸류에이션 관점에서 마무리되었으며, 현재 Comcast의 주식이 상대적으로 낮은 배수에서 거래되고 있다는 점에 주목했습니다. 이 회사의 밸류에이션은 2024년 예상 EV/EBITDA의 6.3배, 2024년 예상 무차입 잉여현금흐름(UFCF)의 6.7% 수익률, 2024년 예상 조정 주당순이익(EPS)의 10배 배수에 해당합니다.
인베스팅프로 인사이트
컴캐스트(NASDAQ:CMCSA)의 재무 안정성 및 주주 가치 전략은 최신 실시간 데이터와 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 시가총액 1,721억 8,000만 달러, 주가수익비율 11.61로 컴캐스트는 매력적인 투자 사례를 제시합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.12로 더욱 매력적입니다.
또한 같은 기간 동안 컴캐스트의 매출 성장률은 0.12%, 분기별로는 2.29%의 꾸준한 증가세를 보이며 경쟁이 치열한 환경 속에서도 점진적인 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 보여주고 있습니다.
주주 수익률 측면에서 Comcast는 4년 연속 배당금을 인상하여 일관된 주주 배당금 지급에 대한 의지를 보여 주었습니다. 이는 지난 12개월 동안 2.86%의 상당한 배당 수익률과 14.81%의 배당금 증가율로 더욱 입증되었습니다.
경영진의 전략적 의사결정은 공격적인 자사주 매입과 높은 주주 수익률을 통해 분명하게 드러나며, 17년 연속 배당금을 유지해온 미디어 업계의 대표적인 기업으로 자리매김하고 있습니다.
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