월요일, 저명한 투자 회사인 Needham은 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA) 주가의 목표 주가를 기존 600달러에서 850달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 시장의 높은 기대치를 뛰어넘는 NVIDIA의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
NVIDIA의 최신 수익 보고서에서 상당한 실적을 발표하면서 Needham은 전망을 수정했습니다. 니덤은 수요와 공급 간의 지속적인 불균형을 포함하여 긍정적인 입장을 취하는 몇 가지 주요 요인을 강조했습니다. NVIDIA의 공급은 증가하고 있지만 여전히 수요가 공급을 앞지르고 있어 2025년까지는 신제품 공급에 제약이 있을 수 있습니다.
이 보고서는 또한 추론 제품이 현재 NVIDIA 전체 데이터센터 매출의 40%를 차지한다고 언급했습니다. 고객, 특히 클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 시스템 활용도를 우선시하고 있으며, 종종 GPU의 용도를 트레이닝에서 추론으로 변경하고 있어 제품의 최종 사용량을 예측하는 작업이 복잡해졌습니다.
중국에서의 매출이 데이터센터 매출에서 한 자릿수 중반으로 감소했음에도 불구하고 NVIDIA는 예상보다 나은 성과를 달성했습니다. 니덤은 2025 회계연도 1분기 이후에는 중국이 NVIDIA의 잠재적인 추가 매출원이 될 수 있다고 말합니다.
또한 니덤은 부품 비용이 안정화되면서 2025 회계연도 1분기 이후에는 NVIDIA의 총 마진이 70% 중반대로 회복될 것으로 예상합니다. 또한 신제품 출시와 고대역폭 메모리(HBM3e) 콘텐츠 증가가 NVIDIA의 성장에 기여할 것으로 예상합니다.
850달러로 상향 조정된 목표 주가는 니덤의 새로운 2025년 주당 순이익(EPS) 추정치인 28.50달러의 약 30배에 근거한 것입니다. 이러한 낙관적인 전망은 NVIDIA의 지속적인 성장과 현재의 시장 과제를 극복할 수 있는 능력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)의 최근 재무 성과는 Needham의 관심을 끌었을 뿐만 아니라 InvestingPro의 여러 긍정적인 지표와도 일치합니다. 실시간 데이터에 따르면 NVIDIA의 시가총액은 2조 2,200억 달러에 달하며, 이는 시장에서의 상당한 입지를 반영합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 125.85%의 인상적인 매출 성장률과 72.72%의 매출 총 이익률은 매출 대비 수익 창출의 재무 건전성과 효율성을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 31명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정한 것에서 알 수 있듯이 애널리스트들은 올해에도 수익성을 유지할 것으로 예상하는 등 NVIDIA가 업계에서 두드러진 업체임을 시사합니다. 또한, 75.13의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, NVIDIA의 주가수익비율은 0.13으로 단기적으로 수익 성장률이 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있음을 시사합니다.
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