월요일, Wells Fargo는 Sirius XM 라디오 (NASDAQ:SIRI)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 4.50에서 $ 3.00로 낮추고 회사 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 가입자 기반 성장 능력과 직면 한 경쟁 압력에 대한 우려를 반영합니다.
이 회사의 애널리스트는 가입자 증가의 중요성을 언급하며, 가입자 증가로 돌아서면 회사의 향후 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)과 잉여현금흐름(FCF)에 대한 인식된 위험을 완화할 수 있다고 제안했습니다. 반대로 가입자 수가 마이너스 성장을 지속하면 경쟁이 회사에 미치는 영향에 대한 우려가 커질 수 있습니다.
이러한 우려에 따라 웰스파고는 Sirius XM의 자기부담금 순증에 대한 추정치를 수정하여 2024년 1분기 및 연간 전망치를 낮췄습니다. 이 회사는 현재 1분기에 331,000명의 가입자가 감소할 것으로 예상하고 있는데, 이는 이전에 예상했던 193,000명의 가입자 감소에 비해 크게 줄어든 수치입니다. 연간 전체로는 25,000명의 가입자 감소에서 143,000명의 가입자 감소로 추정치를 조정했습니다.
또한, 회사는 Sirius XM의 EBITDA 예상치도 변경했습니다. 1분기 예상 EBITDA는 6억 3,200만 달러에서 6억 2,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 연간 EBITDA 추정치는 27억 달러로 변동이 없습니다. 이러한 조정은 가입자 성장률 전망치 수정에 따른 웰스파고의 최근 재무 실적에 대한 기대치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Sirius XM 라디오에 대한 웰스파고의 최근 평가를 고려할 때 투자자에게 더 넓은 관점을 제공할 수 있는 추가 데이터와 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Sirius XM의 시가총액은 149.1억 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.26에서 소폭 조정된 11.89의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 같은 기간 동안 매출이 0.56% 소폭 감소했지만 매출 총 이익률은 48.98%로 견고하게 유지되고 있습니다.
InvestingPro 팁은 주식의 RSI가 과매도 영역에 있음을 나타내며 반등 가능성을 시사한다고 강조합니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 연간 총 수익률이 28.69% 감소했지만 Sirius XM은 9년 연속 배당금을 꾸준히 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 2.74%입니다. 유동자산을 초과하는 회사의 단기 부채는 유동성 위험을 고려하는 투자자에게 주의해야 할 점입니다.
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