월요일, Dynatrace Inc.(NYSE:DT)는 회사의 성장 궤도에 대한 우려를 반영하여 Needham으로부터 매수에서 보류로 등급이 하향 조정되었습니다. 이 회사는 지속적인 매출 둔화와 시장 출시 및 제품 이니셔티브의 지연을 전망 수정의 이유로 꼽았습니다.
소프트웨어 인텔리전스 솔루션으로 유명한 다이나트레이스는 재무 성과가 둔화되고 있습니다. 니덤은 회사의 연간 반복 매출(ARR) 성장률(불변 통화 기준)이 FY24에는 18%~19% 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 FY23의 28% 성장률보다 감소한 수치라고 지적했습니다. 이러한 성장률 둔화는 회계연도 25년까지 지속될 것으로 예상되며, 성장률은 약 16%~17%로 더욱 둔화될 것으로 전망됩니다.
또한 다이나트레이스의 신제품 기여와 광범위한 시장 이니셔티브가 26 회계연도까지 재무 모델에 큰 영향을 미치지 못할 수도 있다고 언급했습니다. 이러한 예상 기여도의 지연으로 인해 니덤이 다루는 다른 주식에 비해 다이나트레이스의 주가가 부진할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.
애널리스트의 전망에 따르면 FY25 및 FY26 컨센서스 추정치는 모두 위험을 초래할 수 있으며 회사 주가 상승을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이 보고서는 순자산 유지율에 큰 변화가 없거나 시장 이니셔티브 및 신제품의 빠른 증가가 없다면 단기적으로 주가가 크게 상승하지 않을 수 있음을 시사합니다.
투자자들은 다이나트레이스가 현재의 재무 환경을 헤쳐나가고 향후 성장 목표를 달성하기 위해 노력할 때 이러한 요소를 고려하는 것이 좋습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Needham의 등급 강등을 소화할 때 InvestingPro의 추가 인사이트를 고려할 가치가 있습니다. (NYSE: DT)는 현재 68.77의 P / E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 나타냅니다. 이는 올해 회사의 순이익이 증가 할 것으로 예상되는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 다이나트레이스는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 82.54%의 인상적인 매출 총이익률을 기록하여 운영 효율성이 매우 높다는 것을 알 수 있습니다.
다이나트레이스의 장기적인 잠재력을 고려하는 투자자들에게는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 탄탄한 대차대조표가 중요한 고려 요소입니다. 이러한 재무 안정성은 회사가 현재의 성장 과제를 해결하고 미래 기회에 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 회사는 지난 12 개월 동안 수익을 냈으며 이는 잠재적 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
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