월요일, UBS는 의료 서비스 제공업체인 케어맥스(NASDAQ: CMAX)의 목표 주가를 기존 7.00달러에서 6.40달러로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 현재 진행 중인 시장 문제를 반영하기 위해 UBS가 모델을 업데이트하면서 이루어졌습니다. 새로운 목표주가는 2027년 조정된 EBITDA에서 SBC(주식 기반 보상)를 차감한 예측치에 일관된 9.0배를 적용하고, 이 수치에 15.0배의 자기자본 비용을 할인하여 목표일을 도출한 것입니다.
목표주가 수정과 함께 UBS는 케어맥스에 대한 조정 EBITDA 전망치도 수정했습니다. 2025년 추정치는 기존 전망치인 2,670만 달러에서 2,360만 달러로 하향 조정되었습니다. 마찬가지로 2027년 조정 EBITDA 추정치도 이전 예측치인 9,570만 달러에서 8,840만 달러로 하향 조정되었습니다.
UBS의 이러한 업데이트는 현재 의료 부문에 영향을 미치고 있는 덜 유리한 조건을 고려하여 향후 몇 년 동안 CareMax의 재무 전망에 대한 신중한 접근 방식을 반영합니다. 회사의 변경되지 않은 배수는 주식 기반 보상을 조정 한 후이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 수익 대비 회사 가치에 대한 안정적인 견해를 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 CareMax Inc.(NASDAQ: CMAX)에 대한 입장을 수정함에 따라 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 1,833만 달러로, 헬스케어 부문에서 상대적으로 작은 규모를 보여줍니다. 이 데이터는 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.01%의 상당한 매출 성장을 보여 주며, 이는 시장의 어려움에도 불구하고 사업을 확장할 수 있는 회사의 능력을 반영할 수 있습니다.
하지만 인베스팅프로 팁은 몇 가지 우려 사항을 강조합니다. 케어맥스는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금이 빠르게 소진되고 있습니다. 게다가 이 회사의 주식은 높은 가격 변동성이 특징이며 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있습니다. 이러한 요인들과 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 1.85%에 불과한 매출 총이익률은 투자자들이 주의를 기울여야 함을 시사합니다.
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다음 실적 발표일이 2024년 5월 8일로 다가오고 있고, 작년에 주가가 크게 하락한 최근 실적을 고려할 때 케어맥스는 중요한 시기를 앞두고 있는 것이 분명합니다. InvestingPro의 공정가치 추정치는 6.17달러로 UBS의 수정된 목표주가와 일치하며, 일부 애널리스트에 따르면 주가가 가치 영역에 근접하고 있을 수 있다고 합니다. 투자자는 투자 결정을 내릴 때 최신 정보를 파악하고 모든 가용 데이터를 고려하는 것이 좋습니다.
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