월요일, 골드만 삭스는 신용 평가 업계에서 주목할 만한 기업인 무디스 코퍼레이션 (NYSE:MCO) 주식의 목표 주가를 업데이트했습니다.
이 조정은 향후 12개월+1년(NTM + 1YR) 주당순이익(EPS) 추정치를 기준으로 새로운 목표 주가수익비율(P/E) 배수를 32.0배에서 33.0배로 상향 조정한 것으로, 이 또한 12.45달러에서 12.48달러로 소폭 상승한 것으로 반영했습니다.
목표주가와 주가수익배수가 상향 조정된 것은 채권 발행에 대한 전망이 개선되었기 때문입니다. 골드만삭스는 무디스의 강력한 경쟁 지위, 무디스 애널리틱스(MA) 부문의 유망한 성장 전망, 수익 부진 기간을 고려할 때 목표 배수가 정당하다고 판단했습니다. 새로운 목표 배수는 정보 서비스 피어 그룹의 중간값인 27.5배를 상회합니다.
목표주가 인상에도 불구하고 골드만삭스는 무디스 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 했습니다. 무디스의 이러한 결정은 무디스의 폭넓은 경쟁 우위와 매력적인 성장 전망을 고려한 것입니다. 그러나 이 등급은 또한 변동하는 신규 부채 발행량에 대한 회사의 의존도와 관련된 내재적 위험을 반영합니다.
골드만삭스는 무디스 주식의 실적에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크를 설명했습니다. 하방 리스크에는 부채 발행의 변동성, 금리 상승의 영향, 인수 통합과 관련된 리스크가 포함됩니다. 반대로 상승 리스크는 무디스 애널리틱스의 비유기적 기여, 고수익, 레버리지 대출 및 유동화 부채의 강점, 비용 효율화로 인한 잠재적 마진 개선으로 인해 발생할 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스가 무디스 코퍼레이션에 대한 평가를 업데이트함에 따라 투자자는 InvestingPro의 추가 인사이트도 고려할 수 있습니다. 무디스는 높은 재무 건전성을 나타내는 피오트로스키 점수 9점 만점을 자랑하며 14년 연속 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 의지를 보여 주었습니다. 특히 27년 연속 배당금 지급을 유지하며 일관된 실적과 재무 안정성을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 717억 5천만 달러이며, 주가수익비율은 44.98로 업계 평균을 상회합니다. 이러한 높은 수익 배수는 가치 지향적인 투자자에게는 주의해야 할 점일 수 있습니다. 그러나 무디스는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.19%의 높은 매출 성장률과 71.48%의 견고한 매출 총이익률은 회사의 효과적인 경영과 시장 입지를 반영한다고 평가했습니다. 또한, 이 회사의 주가는 52주 최고가의 96.42% 수준에서 거래되고 있어 투자자들의 전망에 대한 신뢰를 엿볼 수 있습니다.
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