월요일, Keefe, Bruyette & Woods는 목표 주가를 기존 75달러에서 92달러로 상향 조정하면서 동시에 시장 성과 등급을 우수에서 시장 성과로 하향 조정했습니다(NYSE: AGO). 이 같은 결정은 올해 들어 주가가 17% 상승하는 등 주가가 크게 상승하면서 향후 실적 잠재력에 대한 재평가가 이뤄진 데 따른 것입니다.
이 회사는 어슈어드 개런티의 사업 및 운영 환경이 개선된 점과 연간 5억 달러 규모의 자사주 매입 전략의 실현 가능성을 인정했습니다. 이러한 긍정적인 요인에도 불구하고, 푸에르토리코를 둘러싼 이슈가 시장 인식에 영향을 미쳤기 때문에 현재 거래 수준이 역사적 주가순자산비율(P/B) 범위인 0.6~0.7을 상회하는 점을 고려하면 새로운 시장 적합 등급은 주식 가치에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
특히 6~7%에 달하는 자기자본수익률(ROE) 수치와 같은 어슈어드 개런티의 재무 지표도 평가의 일부였습니다. 키프, 브루엣 앤 우즈의 애널리스트들은 이러한 ROE 수준을 고려할 때 주식이 장부가 이상으로 거래되는 것에 대해 회의적인 반응을 보였습니다.
이 회사는 2023년 4분기에만 일회성 이벤트로 인해 주당 장부가치(BVPS)가 12% 증가한 눈에 띄는 증가를 경험했습니다. 그러나 연간 약 10%의 증가가 예상되는 등 BVPS의 성장이 정상화될 것으로 예상됩니다.
수정된 목표주가는 기타포괄손익누계액(AOCI)을 제외한 장부가치의 0.85배를 기준으로 하며, 이는 이전에 사용했던 GAAP 장부가치의 0.90배보다 약간 낮은 수치입니다. 이러한 조정은 최근 실적을 감안하여 보다 보수적인 밸류에이션 접근법을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
키프, 브루예트 & 우즈의 최근 분석에 이어 인베스팅프로의 실시간 데이터는 Assured Guaranty(NYSE: AGO)의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 48억 4,000만 달러에 달하며, 주가수익비율(P/E)은 6.99로 업계 동종업체에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.85로 시간이 지남에 따라 회사의 수익에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
지난 12개월 동안 어슈어드 개런티의 매출 성장률은 16.14%로, 재무 실적의 강력한 상승 추세를 보여줍니다. 그러나 분기별 매출 성장률은 2023년 4분기에 -1.3%로 소폭 감소했습니다. 최근 데이터 포인트 기준 배당 수익률은 1.42%이며, 지난 12개월 동안 24.0%의 상당한 배당금 증가로 보완되어 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 어슈어드 개런티가 적극적으로 자사주를 매입하고 21년 연속 배당금을 유지하며 주주 가치에 대한 강한 의지를 보여줬다고 강조합니다. 애널리스트들은 또한 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 미래 수익성에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다. 어슈어드 개런티의 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받아 다양한 재무 분석 도구와 데이터에 액세스할 수 있습니다.
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