월요일, 모건 스탠리는 델타항공의 재무 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 77달러에서 85달러로 올렸습니다. 이 회사는 이 항공사에 대한 비중 확대 등급을 유지하며 향후 실적에 대한 자신감을 드러냈습니다.
델타항공의 가치가 재평가된 것은 향후 몇 년간 더 높은 수익에 대한 기대와 델타항공의 과거 주가수익비율(P/E) 범위인 8~10배의 상단에 있는 예상 주가수익배수에 기인합니다. 모건 스탠리는 프리미엄 서비스를 향한 델타항공의 전략적 움직임과 프리미엄 리테일러로 성공적으로 리브랜딩한 아베크롬비 앤 피치의 사례를 비교하며 시장이 긍정적으로 받아들이고 있다고 분석했습니다.
델타항공은 팬데믹 이후 업계 전반의 변화와 내부 전략적 조정의 혜택을 받아 더욱 견고한 기업으로 거듭나고 있는 것으로 평가받고 있습니다. 이러한 개선과 팬데믹 이전 수준으로의 매출 및 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 회복에도 불구하고 델타항공의 주가는 여전히 2014년 최고 P/E인 약 12배 이하에서 거래되고 있습니다.
델타항공의 밸류에이션이 아베크롬비 앤 피치 주식의 2배 상승을 반영하여 모건 스탠리의 2025/2026년 평균 수익 추정치를 기준으로 약 12배의 P/E에 도달하는 시나리오에서 이 항공사의 주가는 110달러에 육박할 수 있습니다. 이는 현재 가격인 약 47달러에서 크게 상승한 것입니다.
또한 고성장 항공주의 평균 최고 주가수익비율이 약 17배인 것과 비교하면 추가 상승 여력이 있습니다. 델타항공이 이 평균 최고 주가수익비율에서 거래된다면 주가는 현재 수준에서 거의 250% 상승한 150달러에 근접할 수 있습니다. 이 잠재력은 아베크롬비 앤 피치의 주가가 약 500% 상승한 것과 비교하면 여전히 미미한 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 델타항공에 대한 전망을 수정함에 따라 투자자는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 델타항공은 현재 6.64의 낮은 수익 배수로 거래되고 있는데, 이는 모건스탠리가 언급한 과거 8~10배보다 낮은 수준입니다. 이는 회사의 분석과 일치하는 것으로 주가가 실제로 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 지난 6개월 동안 30.05%의 가격 총 수익률로 강한 수익률을 보여 투자자 심리에 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 델타항공의 높은 주주 수익률과 여객 항공 업계에서 저명한 업체로서의 지위를 강조합니다. 이러한 요인은 주가의 잠재적 상승에 기여할 수 있습니다. 그러나 5명의 애널리스트가 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 향후 수익률을 하향 조정했다는 점에 유의해야 합니다. 또한 델타항공의 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 주가가 하락할 수 있다는 신호일 수 있습니다.
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