월요일에 BTIG는 Braze Inc (NASDAQ:BRZE) 주가를 75 달러에서 68 달러로 낮추고 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 75 달러로 낮추었습니다. 이 회사는 어려운 거시 경제 상황과 기업 부문의 지출 조사 증가에도 불구하고 매출 기대치를 600 만 달러 초과 한 회사의 4 분기 실적을 언급했습니다.
Braze의 성과는 대형 고객과의 신규 비즈니스 확보에 성공하고 시장에서 선도적인 제품으로서의 입지를 강화한 것이 주요 요인으로 꼽힙니다. 특히 연간 반복 매출(ARR)이 50만 달러를 초과하는 고객이 전년 대비 29% 증가하여 전체 ARR의 약 60%를 차지하며 전년의 57%에서 증가했습니다.
이 부문은 전체 ARR 성장률이 117%인 것에 비해 거의 40%의 ARR 성장률을 보였으며 순 달러 유지율도 120%를 달성했습니다. 제품을 가장 광범위하게 활용하고 있는 Braze의 가장 큰 고객들 사이에서 이러한 성장은 플랫폼의 전략적 가치를 강조합니다.
경영진의 자신감은 시장 출시 직책에 대한 채용 재개 계획에 반영되어 있으며, 이는 Braze의 제품에 대한 수요에 대한 낙관적인 전망을 나타냅니다. 회사의 2025 회계연도 가이던스는 보고서 발표 전에는 애널리스트의 예상과 대체로 일치했지만, 4분기 실적 호조와 거시경제 여건 개선에 대한 경영진의 발언을 고려하면 현재는 보수적인 것으로 보입니다.
BTIG의 지속적인 연구는 Braze가 영업 및 마케팅 예산의 투자 수익률을 높이고자 하는 기업에게 필수적인 요소가 되고 있다는 견해를 뒷받침합니다. 이러한 관점은 4분기 동안 회사의 잔여 성과 의무(RPO)가 전년 동기 대비 40% 성장함으로써 더욱 강화되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Braze Inc (NASDAQ:BRZE)가 엔터프라이즈 소프트웨어 시장을 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 최근 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가 총액이 44억 4,000만 달러인 Braze는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많아 재무 상태가 견고함을 시사합니다. 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 32.74%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있어 고객 참여 플랫폼에 대한 강력한 수요를 보여주고 있습니다.
투자 관점에서 눈에 띄는 두 가지 InvestingPro 팁은 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하는 회사의 상대 강도 지수 (RSI)와 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공한다는 사실입니다. 또한 애널리스트들이 수익 기대치를 하향 조정하고 올해 수익성을 예상하지 않고 있지만, 회사의 전략적 가치와 대규모 고객 부문에서의 성장은 장기적인 이점을 제공할 수 있습니다.
브레이즈에 대한 투자를 고려 중이거나 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 풍부한 정보를 제공합니다. 신규 구독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 10가지가 넘는 추가 인베스팅프로 팁은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: https://www.investing.com/pro/BRZE
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.