목요일, Argus는 달러 제너럴(NYSE:DG)에 대해 강세를 보이며 목표 주가를 160달러에서 175달러로 올리고 매수 등급을 재확인했습니다. 이 조정은 소매업체의 최신 재무 공시에 따른 것입니다.
3월 14일에 발표된 달러 제너럴의 4분기 실적은 컨센서스 예상치를 상회했습니다. 그러나 2025 회계연도 주당 순이익 전망치는 Argus가 제시한 예상치에 약간 못 미쳤습니다.
CEO 토드 바소스는 최근 실적 발표에서 회사의 신속하고 효과적인 조치를 강조하면서 일부 이니셔티브는 이미 결실을 맺고 있지만 다른 이니셔티브는 의도한 효과를 달성하는 데 시간이 더 필요할 것이라고 언급했습니다.
또한 4분기에 소모품과 비소모품 모두에서 시장 점유율을 확대했다고 보고했습니다. 이러한 상황을 고려하여 2026 회계연도에는 약 5.5%의 매출 성장과 소폭의 영업 마진 개선으로 8.50달러의 주당 순이익을 달성할 것으로 예상하는 예상치를 발표했습니다.
달러 제너럴의 예상 이자 및 세금 차감 전 영업이익(EBIT)은 27억 달러이며, 감가상각비는 약 9억 7,500만 달러로 예상됩니다. 따라서 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 36억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 발언은 소매업체의 향후 실적에 대한 조심스러운 낙관론을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
달러 제너럴에 대한 아르거스의 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트에 주목할 필요가 있습니다. 시가총액이 343억 8,000만 달러이고 주가수익비율이 20.57인 Dollar General은 생필품 유통 및 소매업에서 중요한 업체로 인정받고 있습니다. 이 회사의 수익성 유지 능력은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 30.29%의 견고한 매출 총이익률로 뒷받침되며, 이는 애널리스트의 긍정적 정서와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 최근 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했음에도 불구하고 달러 제너럴의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공한다고 지적합니다.
또한 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 수익성을 유지한 것이 이를 뒷받침합니다. 지난 6개월 동안 주목할 만한 47.81%의 주가 상승은 회사의 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
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