목요일, Canaccord Genuity는 고객 참여 플랫폼 인 Braze Inc (NASDAQ:BRZE), 이전 $ 65에서 $ 70로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이번 조정은 가이던스 상단을 600만 달러 초과하는 매출과 전년 대비 33% 증가, 30%의 유기적 성장을 기록한 Braze의 4분기 보고서에 따른 것입니다. 회사의 계산된 잔여 성과 의무(cRPO)는 31% 증가하여 전 분기와 일치했으며 2024 회계연도 상반기보다 증가했습니다.
Braze는 이번 분기에 6% 이상의 영업손실 목표를 달성하여 가이던스의 중간 지점에 부합하는 성과를 거두었습니다. 경영진은 기업 및 확장 노력의 강력한 성과를 강조하며, 연간 계약 가치(ACV) 50만 달러 이상 그룹 내 상당한 고객 추가를 통해 이를 입증했습니다. 여기에는 Braze의 첫 번째 8자리 수 고객으로 이어지는 마일스톤 확장이 포함됩니다.
또한, 달러 기준 순유지율(DBNR)의 하락세가 둔화되어 전 분기 대비 1% 포인트 감소한 117%로 마감했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 신규 로고 수는 33개로 전 분기의 53개, 작년 같은 분기의 55개에 비해 감소세를 보였습니다.
경영진은 이러한 추세에 대해 두 가지 이유를 제시했습니다. 첫째, 새로운 사업부 및 지역과 같은 활발한 업셀링 활동으로 인해 많은 신규 예약이 기존 모회사로 분류되어 전체 고객 수에 영향을 미치지 않는다는 것입니다. 경영진은 신규 주문 건수를 고려하면 이번 분기 실적은 이전 분기와 비슷할 것이라고 밝혔습니다.
둘째, Braze는 중소기업(SMB) 사이에서 높은 수준의 이탈이 발생하고 있으며, 이는 총 로고 수에 영향을 미치지만 이러한 계정의 계약 규모가 작기 때문에 연간 반복 수익(ARR)에는 덜 영향을 미칩니다. 꾸준한 cRPO 성장과 영업 손실 목표 달성에 반영된 것처럼 회사는 계속해서 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Canaccord Genuity의 Braze Inc (NASDAQ:BRZE), InvestingPro의 최근 실시간 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. Braze의 시가총액은 약 49억 3,000만 달러로 고객 참여 플랫폼 부문에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34.33%의 높은 매출 성장에도 불구하고 애널리스트들은 Braze가 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상했으며, 이는 주가수익비율이 없고 조정 주가수익비율이 -37.42로 마이너스인 점에도 반영되어 있다고 지적했습니다. 주가/장부 비율은 11.52로 상당히 높아 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다.
운영 관점에서 InvestingPro 팁은 Braze가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고있어 단기적으로 재무 유연성을 제공 할 수 있음을 강조합니다. 그러나 회사는 높은 수익 가치 평가 배수와 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으므로 투자자는 회사의 성장 전망과 시장 지위와 비교하여 고려해야 합니다. 긍정적인 측면은 지난 1년 동안 총 수익률 63.74%로 높은 수익률을 기록해 투자자들의 신뢰가 높다는 것입니다. 또한, 수익을 비즈니스에 재투자하는 많은 성장 중심 기술 기업들과 마찬가지로 Braze는 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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