목요일, Citi는 중국에 본사를 둔 라이브 스트리밍 플랫폼 인 DouYu International Holdings Limited (NASDAQ:DOYU)의 주가를 이전 $ 0.70에서 $ 0.60으로 낮추고 주식에 대한 매도 등급을 유지하면서 주가를 수정했습니다.
이번 조정은 도유의 2023년 4분기 실적에 따른 것으로, 매출과 수익이 시장 컨센서스와 거의 일치하는 등 눈에 띄지 않는 실적을 기록했다고 설명했습니다. 더우유의 매출 성장이 정체된 것은 쇼트 비디오 플랫폼과의 경쟁 심화와 진행 중인 조사의 영향에 기인합니다.
씨티는 더우유가 직면한 어려움이 2024년까지 지속될 것으로 예상하며, 1분기가 저점이 될 것으로 예상합니다. 이 예측은 해당 기간 동안 스트리머와의 여러 계약이 갱신될 예정이라는 가정에 근거한 것입니다. 또한, 더우유의 매출 감소가 마진 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 비용 최적화 노력이 이러한 영향을 부분적으로 완화할 수 있을 것으로 예상했습니다.
이러한 예측을 고려하여 Citi는 2024년과 2025년 DouYu의 수익 추정치를 각각 6%와 14% 하향 조정했습니다. 이러한 수정은 회사의 재무 성과에 대한 보다 완만한 전망을 반영한 것입니다. 이에 따라 예상보다 약해진 사업 전망으로 인해 주가매출액비율(PS) 목표치는 기존 0.35배에서 0.3배로 하향 조정되었습니다.
씨티는 숏 비디오 플랫폼의 스트리머 경쟁이 지속되고 있고 도우유의 운영 안정성에 대한 불확실성이 지속되고 있기 때문에 매도 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
DouYu International Holdings Limited (NASDAQ:DOYU)는 복잡한 재무 환경을 제공합니다. 시가총액이 2억 2,858만 달러이고 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 340.43으로 높은 DouYu의 밸류에이션은 주목할 만한 포인트입니다. 이 회사의 매출은 같은 기간 동안 22.2% 감소했는데, 이는 Citi가 강조한 경쟁 및 규제 문제를 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 DouYu는 단기 부채를 능가하는 유동성 자산으로 이점을 보유하고있어 유동성의 탄력성이 어느 정도 회복되었음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 DouYu는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며 투자자가 고려해야 할 중요한 요소인 총 이익 마진이 약하다는 점을 지적합니다. 인베스팅프로의 애널리스트들은 또한 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 10년간의 실적 부진 속에서 희미한 희망을 제공할 수 있습니다. DouYu의 재무 상태를 더 자세히 살펴보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 이러한 전문가 분석에 대한 전체 액세스 권한을 얻으려면 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
전반적으로 인베스팅프로의 이러한 지표와 인사이트는 씨티가 제공하는 분석을 보완하는 역할을 하며, 투자자에게 DouYu의 재무 상태와 향후 전망에 대해 더 자세히 이해할 수 있도록 해줍니다.
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